Nach dem starken Rückgang sieht Morgan Stanley bei einigen alternativen Investmentfirmen gute Einstiegschancen.
Die größten alternativen Investmentgesellschaften und Business Development Companies (BDC) an der Wall Street erlebten am Dienstag nach einem Kurseinbruch ihrer Aktien einen Rückgang. Michael Cyprys, Analyst bei Morgan Stanley, erklärte, dass einige Portfoliounternehmen „möglicherweise durch die Disruption durch künstliche Intelligenz (AI) Risiken ausgesetzt sind, diese Entwicklung jedoch auch Chancen für andere Unternehmen bietet“.
„Die Portfolios sind stark diversifiziert, und einige Investitionen könnten von AI profitieren“, schrieb Cyprys in seinem Bericht und fügte hinzu, dass hochwertige, diversifizierte alternative Anlagen derzeit einen guten Einstiegszeitpunkt bieten.
Er wies darauf hin, dass im Kontext eines diversifizierten Portfolios seit 2020 die Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen im Branchendurchschnitt etwa 23 % des Private Equity (PE)-Transaktionsvolumens und etwa 16 % der Transaktionsanzahl ausmachen, wobei der Softwaresektor einen Teilbereich darstellt.
Bei den von Morgan Stanley abgedeckten Unternehmen machen technologiebezogene Dienstleistungstransaktionen etwa 21 % des gesamten PE-Transaktionsvolumens aus, wobei TPG, Carlyle und KKR einen etwas höheren Anteil aufweisen, während Apollo Global Management den niedrigsten Wert verzeichnet.
„Im Portfolio könnten einige bedeutende Gewinner auftreten, die von AI profitieren, was Wachstum freisetzen oder beschleunigen und die Effizienz steigern könnte. Die von diesen Gewinnern erzielten Erträge könnten sogar die Verluste aus anderen schlechten Investitionen übertreffen.“
Verantwortlicher Redakteur: Ding Wenwu
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