Ingersoll Rand (NYSE:IR) 2025-ci ilin dördüncü rübündə gözləniləndən daha yaxşı satışlar açıqladı

Sənaye istehsalı şirkəti Ingersoll Rand (NYSE:IR) 2025-ci maliyyə ilinin IV rüb nəticələrini açıqladı

, satışlar illik müqayisədə 10.1% artaraq 2.09 milyard dollar təşkil etdi. Onun qeyri-GAAP mənfəəti hər səhm üçün 0.96 dollar oldu ki, bu da analitiklərin konsensus proqnozlarından 6.6% yüksəkdir.

İndi Ingersoll Rand almaq üçün doğru zamandır?

“Qarışıq qlobal mühit fonunda güclü artım, mənfəət və pulsuz pul axını əldə etdik, bu da portfelimizin dayanıqlığını və icra gücünü əks etdirir,” – deyə Ingersoll Rand-ın sədri və baş icraçı direktoru Vicente Reynal bildirib.

Şirkətə Ümumi Baxış

Buxar qazma maşını kəşfi ilə fəaliyyətə başlayan Ingersoll Rand (NYSE:IR) həyati əhəmiyyətli hava, qaz, maye və bərk maddə axını yaratmaq üçün həllər təqdim edir.

Gəlir Artımı

Şirkətin uzunmüddətli fəaliyyəti onun ümumi keyfiyyətinin göstəricisidir. Hər hansı bir biznes qısamüddətli uğur qazana bilər, amma yüksək səviyyəli şirkət illərlə böyüyür. Son beş ildə Ingersoll Rand satışlarını illik ortalama 7.3% birləşmiş artım tempi ilə artırıb. Bu, sənaye sektoru üçün bizim meyarımızdan aşağıdır və təhlil üçün zəif bazadır.

Uzunmüddətli artım ən vacibdir, lakin sənayedə beşillik tarix yeni sənaye tendensiyalarını və ya tələbat dövrlərini əldən verə bilər. Ingersoll Rand-ın son performansı göstərir ki, onun tələbatı zəifləyib, çünki son iki ildə illik gəlir artımı 5.5% olub və bu, beşillik tendensiyadan aşağıdır. Biz sektorda gəlir artımının zəiflədiyi şirkətlərə ehtiyatla yanaşırıq, çünki bu, aşağı dəyişmə xərcləri ilə dəstəklənən dəyişən istehlakçı zövqlərinin göstəricisi ola bilər.

Bu rübdə Ingersoll Rand illik 10.1% gəlir artımı bildirdi və onun 2.09 milyard dollarlıq gəliri Wall Street-in proqnozlarını 2.6% üstələdi.

Gələcəyə baxdıqda, sell-side analitikləri gəlirin növbəti 12 ay ərzində 4.1% artacağını proqnozlaşdırırlar, bu da iki illik tempinə bənzəyir. Bu proqnoz zəifdir və məhsul və xidmətlərinə tələbatda müəyyən çətinliklərin olacağını göstərir.

Proqram təminatı dünyanı fəth edir və demək olar ki, heç bir sənaye ondan yayınmayıb. Bu isə proqramçıların işini asanlaşdıran alətlərə, istər kritik bulud infrastrukturu monitorinqi, istərsə də səs və video inteqrasiyası, yaxud da məzmunun fasiləsiz yayımını təmin etmək olsun, artan tələbat yaradır.

Əməliyyat Marjası

Əməliyyat marjası mənfəətliliyin vacib ölçüsüdür, çünki o, əsas xərclər, o cümlədən satılan malların dəyəri, reklam və əmək haqqı çıxıldıqdan sonra gəlirdən nə qədər qalığını göstərir. Bu, müxtəlif borc və vergi səviyyələrinə malik şirkətlərin mənfəətliliyini müqayisə etmək üçün də faydalıdır, çünki faiz və vergiləri istisna edir.

Ingersoll Rand son beş ildə səmərəli şirkət olub. O, sənaye sektorunda ən gəlirli bizneslərdən biri olub, orta hesabla 15.2% əməliyyat marjası əldə edib. Bu nəticə təəccüblü deyil, çünki onun yüksək ümumi marjası ona əlverişli başlanğıc nöqtəsi verir.

Mənfəətliliyindəki tendensiyanı təhlil edərkən görürük ki, Ingersoll Rand-ın əməliyyat marjası son beş ildə 4 faiz bəndi artıb, çünki satış artımı ona əməliyyat levereci verib.

Bu rübdə Ingersoll Rand əməliyyat mənfəət marjası olaraq 18.7% əldə etdi, bu, ötən ilin eyni rübü ilə müqayisədə 1.3 faiz bəndi azdır. Ingersoll Rand-ın əməliyyat marjası ümumi marjadan daha çox azaldığı üçün güman edə bilərik ki, marketinq, tədqiqat və inkişaf və inzibati xərclər kimi xərclər artdığı üçün şirkət daha az səmərəli olub.

Hər Səhmə Düşən Mənfəət

Uzunmüddətli gəlir artımı kimi, hər səhmə düşən mənfəətdə (EPS) uzunmüddətli dəyişiklikləri izləyirik. Ancaq gəlirlə müqayisədə EPS şirkətin böyüməsinin nə qədər mənfəətli olduğunu göstərir.

Ingersoll Rand-ın EPS-si son beş ildə illik ortalama 17.5% birləşmiş artım tempi ilə artıb, bu, illik 7.3% gəlir artımından yüksəkdir. Bu, şirkətin genişlənərkən hər səhmə görə daha mənfəətli olduğunu göstərir.

Ingersoll Rand-ın mənfəətinin incəliklərinə baxmaq onun performansını daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər. Əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Ingersoll Rand-ın əməliyyat marjası bu rübdə azalsa da, son beş ildə 4 faiz bəndi artıb. Onun səhmlərinin sayı da 6.8% azalıb və bu amillər birlikdə səhmdarlar üçün müsbət əlamətdir, çünki mənfəətliliyin yaxşılaşması və səhmlərin geri alınması EPS-in gəlir artımına nisbətdə sürətli artmasına səbəb olur.

Gəlir kimi, EPS-i də daha yeni bir dövrdə təhlil edirik, çünki bu, biznes üçün yeni bir mövzu və ya inkişaf barədə məlumat verə bilər.

Ingersoll Rand üçün iki illik illik EPS artımı 6.2% olub, bu, beşillik tendensiyadan aşağıdır. Gələcəkdə bu artımın sürətlənəcəyinə ümid edirik.

IV rübdə Ingersoll Rand düzəliş edilmiş EPS olaraq 0.96 dollar açıqladı, bu da ötən ilin eyni rübündə 0.84 dollar idi. Bu göstərici analitiklərin proqnozlarını 6.6% üstələdi. Növbəti 12 ayda Wall Street Ingersoll Rand-ın illik EPS-nin 3.34 dollar olacağını və 6.6% artacağını proqnozlaşdırır.

Ingersoll Rand-ın IV rüb nəticələrindən əsas nəticələr

Bu rübdə Ingersoll Rand-ın analitiklərin gəlir proqnozlarını üstələməsini görmək xoş oldu. Onun EBITDA göstəricisinin də Wall Street-in proqnozlarından yaxşı çıxması bizi sevindirdi. Digər tərəfdən, onun illik EBITDA proqnozu bir qədər aşağı oldu. Ümumilikdə, bu hesabatda əsas pozitivlər var idi. Hesabatdan dərhal sonra səhmlərin qiyməti 2.7% artaraq 96.89 dollara çatdı.

Əlbəttə, Ingersoll Rand yaxşı bir rüb keçirdi, amma daha geniş baxsaq, bu səhm alınmalıdırmı? Son rüb əlbəttə ki, vacibdir, amma səhm almaq qərarı verərkən uzunmüddətli əsaslar və qiymətləndirmə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.