重點減少科技股！Bridgewater於第二季度幾乎清倉Micron（MU.US），新進能源股並重注標普500

智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，Bridgewater Associates遞交了截至2026年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。

統計數據顯示，Bridgewater第二季度持倉總市值達244億美元，上季度總市值為224億美元。Bridgewater在第二季度的持倉組合中新增了213只個股，增持了399只個股；同時，Bridgewater減持379只個股，清倉209只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的40.05%。

在前五大重倉股中，標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)位列第一，持倉約532萬股，持倉市值約為39.73億美元，占投資組合比例為16.30%，持倉數量較上季度增加21.89%。

標普500指數ETF-iShares(IVV.US)位列第二，持倉約300萬股，持倉市值約為22.48億美元，占投資組合比例為9.22%，持倉數量較上季度增加12.06%。

英偉達(NVDA.US)位列第三，持倉約387萬股，持倉市值約為7.73億美元，占投資組合比例為3.17%，持倉數量較上季度減少17.62%。

博通(AVGO.US)位列第四，持倉約132萬股，持倉市值約為4.98億美元，占投資組合比例為2.04%，持倉數量較上季度減少28.19%。

亞馬遜(AMZN.US)位列第五，持倉約203萬股，持倉市值約為4.83億美元，占投資組合比例為1.98%，持倉數量較上季度減少53.85%。

Bridgewater的第六到第十大重倉股分別為：谷歌(GOOGL.US)、泛林集團(LRCX.US)、標普500ETF-Vanguard(VOO.US)、AMD(AMD.US)、MSCI韓國指數ETF-iShares(EWY.US)。

此次Bridgewater展現出減持科技及增加指數的趨勢，在前十大重倉股中，大幅增持標普500指數ETF，同時全面減持科技與半導體板塊。

本季最顯著的加倉方向是寬基指數ETF。三隻標普500 ETF——SPY、IVV和VOO——合計占13F組合的26.81%，顯著高於前一季的約20.9%。

Bridgewater在減持科技股的同時，新增了公用事業和能源類資產。Bridgewater Q2建倉了Eversource Energy(ES.US)、埃克森美孚(XOM.US)等能源股，新進Eversource Energy約119.5萬股，占組合0.35%，新進廣告技術平台公司AppLovin(APP.US)14萬股、企業軟件公司ServiceNow(NOW.US)63萬股，分別占組合0.31%、0.26%。

該機構Q2將殼牌(SHEL.US)從約31.2萬股增至約153萬股，持倉占比增長389%，此外增持能源股Vistra Energy(VST.US)、巴西石油公司(PBR.US)、太平洋煤電(PCG.US)40萬股、537萬股、590萬股，持倉占比增長116%、467%、24079%。

第二季度，Bridgewater清倉了思科(CSCO.US)、Palantir(PLTR.US)、CrowdStrike(CRWD.US)，此外，第二季度減持了美光92%的倉位，持倉占比0.55%，分別減持微軟(MSFT.US)、希捷科技(STX.US)34.39%、39.29%的倉位。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：標普500指數ETF-SPDR、標普500指數ETF-iShares、標普500ETF-Vanguard、博通、太平洋煤電、殼牌。

前五大賣出標的包括：亞馬遜、美光科技、台積電(TSM.US)、GE Vernova(GEV.US)、微軟。