Virtus Total Return Fund宣布7月每股分派0.055美元

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Reuters2026/07/30 12:41

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Virtus Total Return Fund (ZTR) 設定每股 0.055 美元的每月分派。
除息日、登記日：2026 年 7 月 13 日；支付日：2026 年 7 月 30 日。
7 月分派預估來源：0.004 美元為淨投資收入，0.007 美元為短期收益，0.044 美元為長期收益；無資本退還。
本財年至今每股分派 0.41 美元，預估組成：0.133 美元為收入，0.105 美元為短期收益，0.172 美元為長期收益。
截至 2026 年 6 月 30 日：5 年平均每年資產淨值總回報為 8.23%；年化現行分派率為 8.66%。

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