Chuyên gia phân tích Bitunix: Việc hủy bỏ miễn trừ dầu mỏ của Iran và căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz làm gia tăng biến động tài sản rủi ro

BlockBeats News, ngày 8 tháng 7. Sự chú ý của thị trường toàn cầu một lần nữa tập trung vào tình hình xấu đi ở Trung Đông. Hoa Kỳ không chỉ mở rộng các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran mà còn thu hồi các miễn trừ bán dầu cho Iran. Nguy cơ an ninh tại eo biển Hormuz lại gia tăng, khiến giá dầu quốc tế tăng khoảng 5%, phản ánh sự điều chỉnh lại của thị trường về sự bất ổn nguồn cung năng lượng.

Sự kiện hiện tại không còn chỉ là xung đột quân sự đơn lẻ mà còn là sự gia tăng song song rủi ro vận chuyển năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Iran tiếp tục thắt chặt kiểm soát đối với eo biển Hormuz, trong khi quân đội Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo đe dọa vận chuyển tại khu vực lên mức “nghiêm trọng”, cho thấy sự biến động tiếp diễn trong vận chuyển năng lượng toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út có kế hoạch mở rộng đường ống dẫn dầu qua Biển Đỏ, chứng tỏ các quốc gia xuất khẩu dầu lớn đã chủ động lên phương án về các tuyến vận chuyển thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York Williams cho biết việc giá năng lượng giảm sẽ giúp cải thiện lạm phát ngắn hạn. Tuy nhiên, chính sách hiện tại vẫn phù hợp và không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về lộ trình lãi suất trong tương lai. FED sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu kinh tế.

Đáng chú ý, rủi ro trong lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ cũng đang gia tăng. Chỉ số biến động Nasdaq 100 đã đạt mức cao nhất trong hơn hai mươi năm qua, giao dịch liên quan tới AI vẫn tập trung cao độ, một số tổ chức trên Wall Street đã bắt đầu sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro, dần chuyển vốn sang các ngành phòng thủ như y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu, phản ánh áp lực chốt lời của các cổ phiếu công nghệ định giá cao.

Đối với thị trường crypto, Bitcoin tiếp tục di chuyển trong biên độ. Thanh khoản thị trường ngắn hạn chủ yếu tập trung ở các vùng thanh lý quan trọng dưới $62,500 và $60,000, cũng như trên $64,300 và $67,700. Trong bối cảnh các bất ổn vĩ mô kéo dài, giá có thể vẫn xoay quanh các vị thế đòn bẩy cao để thanh khoản. Biến động ngắn hạn dự kiến sẽ duy trì ở mức cao và thị trường cần theo dõi sát sao diễn biến tại Trung Đông, giá dầu cùng tâm lý rủi ro toàn cầu.