UBS: Ngành công nghiệp robot đang ở giai đoạn đầu, chưa thực sự bước vào bước ngoặt thương mại hóa

格隆汇 ngày 19 tháng 5｜UBS duy trì dự báo năm nay về số lượng robot hình người toàn cầu xuất xưởng ở mức 30 nghìn chiếc, tăng mạnh so với 19 nghìn chiếc năm ngoái. Chuyên gia phân tích ngành máy móc tại UBS Securities Trung Quốc, Wang Feili, thẳng thắn cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình chung của ngành tương đối yếu, những yếu tố thúc đẩy tiềm năng trong tương lai bao gồm việc ra mắt Optimus V3 thế hệ thứ ba của Tesla, cũng như IPO của nhiều doanh nghiệp robot Trung Quốc, có thể giúp thúc đẩy tâm lý thị trường. Wang Feili đề cập, đơn đặt hàng robot hình người ở Trung Quốc năm ngoái tăng nhanh và nhiều ngành bắt đầu sử dụng robot hình người để đảm nhận công việc nguy hiểm. Tuy nhiên, ngành này vẫn ở giai đoạn đầu, chưa thực sự bước vào điểm bùng nổ thương mại hóa, phần lớn robot hình người được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển, bao gồm thu thập dữ liệu, cũng có ứng dụng thương mại như giải trí, phần lớn hàng xuất xưởng được chuyển đến các tổ chức nghệ thuật, nghiên cứu, ứng dụng thực tế trong môi trường công nghiệp vẫn tương đối hạn chế. Cô giải thích, dữ liệu mô hình AI cho "bộ não" còn thiếu, vẫn là nút thắt lớn của robot hình người, cần thời gian để vượt qua, sau đó mới có thể đón nhận sản xuất hàng loạt. Hiện tại, robot hình người có thể được thử nghiệm trong các ứng dụng đơn giản, yêu cầu kỹ thuật thấp, nhưng không gian thị trường vẫn còn hạn chế; về lâu dài, môi trường gia đình vẫn là thị trường tiềm năng nhất. Cô đề xuất, nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ lệ lặp lại đơn hàng robot hình người, chỉ ra rằng một số công ty, đặc biệt là trong ngành công nghiệp, trước đây đã có một vài đơn hàng thử nghiệm, trong tương lai có khả năng sẽ tiếp tục đặt hàng. Nhìn về 3 đến 5 năm tới, cô dự đoán các linh kiện cốt lõi của robot hình người ở thượng nguồn có thể sẽ có ưu thế hơn, đặc biệt là những công ty sản xuất cảm biến, cũng như các mô-đun then chốt như vít me và hộp giảm tốc, cùng các nhà cung cấp chip cho bộ não. Cô đề xuất, trong các linh kiện thượng nguồn, nên tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu năng lực kinh doanh cốt lõi mạnh, đặc biệt là các công ty chủ lực không phải robot. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể chú ý xem liệu các công ty trong ngành robot hình người có sản xuất các linh kiện cốt lõi với yêu cầu cao, hoặc sản phẩm của họ có thể gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu hay không.