Các nhà giao dịch quyền chọn đổ xô vào cổ phiếu tiền điện tử đang g ặp khó khăn
Strategy Inc (NASDAQ:MSTR) cổ phiếu vừa được ghi nhận giao dịch giảm 4,2% xuống còn 125,53 đô la, giảm cùng với toàn ngành crypto khi các nhà đầu tư phân tích mối đe dọa áp thuế toàn cầu mới nhất 15% của Tổng thống Donald Trump. Trước đó hôm nay, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất là 64.830 đô la. Ngành này đã gặp khó khăn trong năm 2026, nhưng điều đó không khiến các nhà giao dịch quyền chọn rời bỏ thị trường.
MSTR một lần nữa xuất hiện trong danh sách các cổ phiếu có khối lượng giao dịch quyền chọn nhiều nhất trong 10 ngày qua của Chuyên gia Phân tích Định lượng Cao cấp Rocky White. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu crypto này đã ghi nhận 4,6 triệu lệnh mua quyền chọn và 2,7 triệu lệnh bán quyền chọn được giao dịch, với quyền chọn mua tháng Hai giá 135 và quyền chọn mua tuần 2/13 giá 135 nhận được sự chú ý nhiều nhất.
MSTR đã gặp khó khăn cùng với BTC kể từ đầu năm, giảm 18,3% trong thời gian này, chạm mức thấp nhất trong năm là 104,16 đô la vào ngày 5 tháng 2. Áp lực giảm từ đường trung bình động 20 ngày cũng đang tạo thêm sức nặng cho xu hướng giảm dài hạn của cổ phiếu.
Chỉ số Biến động Schaeffer (SVI) của cổ phiếu Strategy là 78%, nằm ở vị trí thấp thứ 13 trong phạm vi hàng năm của nó, nghĩa là các nhà giao dịch quyền chọn đang định giá kỳ vọng biến động thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu này thường vượt qua những kỳ vọng đó trong năm qua, theo Schaeffer's Volatility Scorecard (SVS) đạt 71 trên 100.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5,4%, hào quang AI khó che lấp lo ngại "phình to ảo" của S&P 500
Chỉ số S&P 500 đạt mức cao lịch sử mới, nhưng chỉ 30% cổ phiếu thành phần đứng trên đường trung bình 50 ngày, đánh dấu mức thấp kỷ lục về độ rộng thị trường khi lập đỉnh kể từ năm 1990. Chỉ số Russell 2000 giảm liền năm tuần, lợi suất trái phiếu rác tăng vọt lên 15%. Ngân hàng Société Générale cảnh báo: nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên 6% và giá dầu đạt 150 USD, S&P 500 có thể giảm hơn 20% vào năm tới. Ngoài ra, đã có nhà quản lý quỹ xuất sắc bán sạch cổ phiếu AI và chuyển sang năng lượng, cho rằng cạn nguồn vốn là "kết thúc cuộc chơi".
Cước phí vận chuyển dầu thô bằng tàu đạt mức cao nhất trong sáu mươi năm: Vận chuyển một tàu dầu từ Mỹ sang Trung Quốc còn đắt hơn cả phóng tên lửa!
Cước phí vận chuyển mỗi thùng dầu thô đã tăng vọt lên 41 USD, gần bằng một nửa giá dầu, thậm chí chi phí cho một chuyến vận chuyển đủ để mua một tàu dầu mới. Khủng hoảng ở Trung Đông đã gây ra tình trạng thiếu hụt cấu trúc vận tải qua eo biển Hormuz, kết hợp với việc chuyển tải từ tàu này sang tàu khác làm kéo dài chu kỳ vận chuyển. Giá cước vận chuyển VLCC đã tăng từ mức trung bình hàng năm 9,2 triệu USD lên tới 77 triệu USD, tăng hơn 8 lần. Lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu bị ăn mòn nhanh chóng, giá trung bình tàu dầu cũ đạt kỷ lục lịch sử, hiếm khi vượt qua giá tàu mới.
Chỉ theo đà giảm, không theo đà tăng! Bạc đang rơi vào khủng hoảng
Logic nhu cầu AI và năng lượng mặt trời tiếp tục được xác nhận, nhưng giá lại giảm ngược xu hướng — sức mạnh vĩ mô từ đồng USD mạnh lên và lãi suất thực tế tăng đã hoàn toàn lấn át các yếu tố cơ bản. Dòng tiền đầu cơ bán ra 1,6 tỷ USD chỉ trong một tuần, đạt mức cao nhất trong năm nay; vị thế ròng bán khống của CTA cũng đảo chiều thêm 2,6 tỷ USD, lên mức cao nhất trong năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng, vị thế bán khống cực đoan này đang tích lũy động lực đảo chiều, sự bất cân xứng trở nên rõ rệt, và chỉ cần gió ngược vĩ mô tạm lắng, rất dễ kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ: lần rửa sàn tương tự trước đó, giá bạc đã tăng 15% chỉ trong sáu tuần.
Giá tiền điện tử
Thêm
