Спільне втручання Японії та США вплинуло на курс єни, хедж-фонди різко скоротили свої короткі позиції по єні більш ніж удвічі.

За даними Jinse Finance, після того як США та Японія провели історичну спільну інтервенцію, хедж-фонди ще більше скоротили свої ведмежі позиції щодо ієни, що демонструє пом'якшення негативних настроїв ринку щодо цієї валюти.

Згідно з опублікованими минулої п'ятниці даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), станом на тиждень, що закінчився 11 серпня, загальна кількість коротких контрактів на ієну, що тримаються леверидж-фондами, зменшилася на 6,5% і становить 59 526. В цілому, від моменту координованої підтримки ієни з боку двох країн наприкінці липня, хедж-фонди скоротили короткі позиції за ієною більш ніж наполовину.

Проте цього тижня ієна все ще знецінилася приблизно на 1%, а на завершенні торгів у Нью-Йорку минулої п'ятниці становила 159,35, віддавши більшу частину зростання, викликаного офіційною інтервенцією. Це викликає високу настороженість учасників ринку щодо можливої нової інтервенції японської влади та потенційного переходу Банку Японії до жорсткішої політики.

«Оскільки раніше ринок масово грав на пониження ієни та знаходився в пасивній позиції, інвестори цілком природно скорочують свої позиції на тлі зростаючих ризиків», – зазначив стратег Pioneer Investments Пареш Упаддяя.

Дані CFTC надають інвесторам огляд ринкових настроїв на валютному ринку з денним обсягом торгів 9,5 трильйона доларів США, розкриваючи позиції хедж-фондів та компаній з управління активами, відкриті за допомогою деривативів.

Щодо інших валют, хедж-фонди збільшили ставки на зростання фунта, піднявши свої довгі позиції щодо фунта до найоптимістичнішого рівня з лютого цього року; ставки на падіння новозеландського долара досягли найвищого показника з часу появи даних CFTC у 2006 році; водночас оптимізм щодо мексиканського песо зріс до максимуму з червня 2024 року.

Загалом хедж-фонди, компанії з управління активами та інші спекулянти скоротили свої бичачі позиції щодо долара США приблизно до 36,8 мільярда доларів.

Далі подано детальні зміни у позиціях за основними валютами:

Коригування чистих позицій леверидж-фондів:

- Чисті короткі позиції за ієною скорочено на 4 107 контрактів, до 59 526

- Чисті короткі позиції за євро зросли на 4 622 контракти, до 77 671

- Чисті довгі позиції за фунтом зросли на 3 683 контракти, до 42 722

- Чисті довгі позиції за австралійським доларом зросли на 7 737 контрактів, до 45 727

- Чисті короткі позиції за новозеландським доларом зросли на 3 246 контрактів, до 34 031

- Чисті короткі позиції за канадським доларом скорочено на 9 822 контракти, до 92 487

- Чисті короткі позиції за швейцарським франком зросли на 1 854 контракти, до 14 061

- Чисті довгі позиції за мексиканським песо зросли на 8 568 контрактів, до 76 408

Коригування чистих позицій компаній з управління активами:

- Чисті короткі позиції за ієною скорочено на 18 530 контрактів, до 24 215

- Чисті довгі позиції за євро зросли на 9 607 контрактів, до 254 320

- Чисті короткі позиції за фунтом скорочено на 7 307 контрактів, до 120 070

- Чисті короткі позиції за австралійським доларом зросли на 7 754 контракти, до 43 097

- Чисті короткі позиції за новозеландським доларом скорочено на 4 730 контрактів, до 29 247

- Чисті короткі позиції за канадським доларом зросли на 2 227 контрактів, до 104 250

- Чисті короткі позиції за швейцарським франком скорочено на 1 445 контрактів, до 38 322

- Чисті довгі позиції за мексиканським песо зросли на 8 686 контрактів, до 34 186