Заходи щодо капітуляції китів супроводжують це відновлення напівпровідників, суцільні довгі позиції "пропустили" відновлення на $1,66 мільйона

BlockBeats News, 21 липня, за даними моніторингу Hyperinsight, вранці 17 липня кит, який раніше слідкував за “довгою позицією в секторі напівпровідників”, зосереджено закрив 8 довгих позицій у технічних акціях, орієнтованих на напівпровідники і пам’ять, із загальною номінальною сумою приблизно $17,869 мільйона, зафіксувавши сукупний збиток приблизно $9,681 мільйона.

У порівнянні з ціною закриття 17 липня, 6 з 8 цільових активів відновили втрачений ґрунт. Ціль NBIS з обчислювальною потужністю штучного інтелекту відскочила найбільше (+16.0%), за нею MRVL (+13.0%) і CRCL (+12.0%), а три компанії зі зберігання даних MU (+10.3%), SNDK (+9.4%) і SKHX (+6.6%) показали середній результат; тоді як CXMT (-0.8%) і ZHIPU (-16.4%) все ще торгуються нижче своїх цін ліквідації того дня. Це відновлення в основному спричинено американським і південнокорейським ринком напівпровідників.

Озираючись назад, цей крок майже співпав із найнижчою точкою фази. Якби позиції були збережені, теоретичний збиток цього портфеля був би на $1,6317 мільйона менше, що дорівнює скороченню оригінального збитку на 17%. Деталі щодо кожного активу:

- Marvell (MRVL): Середня ціна $317.2, середня ціна закриття $182.8, фактичний збиток $4,309 мільйона; міг би втратити на $744,000 менше;

- Sandisk (SNDK): Середня ціна $2183.6, середня ціна закриття $1356.32, фактичний збиток $1,909 мільйона; міг би втратити на $287,000 менше;

- SK Hynix (SKHX): Середня ціна $1620.2, середня ціна закриття $1175.3, фактичний збиток $1,865 мільйона; міг би втратити на $338,000 менше;

- Micron Technology (MU): Середня ціна $1111, середня ціна закриття $826.2, фактичний збиток $510,000; міг би втратити на $148,000 менше;

- Nebius (NBIS): Середня ціна $253.80, середня ціна закриття $166.5, фактичний збиток $463,000; міг би втратити на $144,000 менше;

- Circle (CRCL): Середня ціна $76.59, середня ціна закриття $60.2, фактичний збиток $212,000; міг би втратити на $95,100 менше;

- Zhipu (ZHIPU): Середня ціна $287.1, середня ціна закриття $182.2, фактичний збиток $405,000; зараз нереалізований збиток розширився до $531,400.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): Середня ціна $7.3, середня ціна ліквідації $6.8, зафіксований збиток близько $5,808; якби зберіг позиції, нереалізований збиток становив би близько $6,576.

Роз’яснення: Відновлення вплинуло тільки на глибину збитків. Оскільки інвестор купував за високими цінами, поточні ціни всіх 8 активів все ще значно нижчі від їх початкової собівартості. Навіть якщо зберігати позиції до сьогодні, вийти в нуль все одно неможливо; ZHIPU і YMTC все ще оцінюються відповідно на 16.4% і 0.8% нижче цін ліквідації. Для цього кита рішення, прийняте 17 липня, означало втрату $9,68 мільйона або $8,02 мільйона.

Попередні новини: “Whale Tracking” Довга позиція на пакет напівпровідникових китів: $20 мільйонів у позиціях глибоко застрягли, збитки перевищують $5,5 мільйона