【Whale Watch】 Найбільша довга позиція HYPE знаходиться менш ніж за $4 від ліквідації. Якщо падіння продовжиться, це може спровокувати ліквідацію позиції на $82 мільйони.
BlockBeats News, 17 липня, згідно з моніторингом Hyperinsight, ціна HYPE різко впала до $59,6, добове падіння склало близько 10,5%. Щоденний вивід коштів із акаунта "Підозра на інсайдерську торгівлю HYPE" зріс до $8,9 мільйона.
В даний час цей "кит" утримує лонг із плечем x5 на 1,38 мільйона HYPE, вартість позиції складає приблизно $82,6 мільйона, ціна входу — $38,67, а прибуток — близько 274,6%. З жовтня минулого року він безперервно тримає лонг і наразі ставка фінансування вже принесла збитків понад $4,03 мільйона.
Після кожного стрибка ціни "кит" неодноразово виводив нереалізований прибуток та маржу. Згідно з даними, 12 липня було виведено додатково ще $1,9 мільйона USDC. Оскільки маржа акаунта продовжує зменшуватись, ціна ліквідації піднялась ще вище й сягнула $55,87.
На момент публікації, вартість акаунта становить близько $12,28 мільйона, а маржа близько $16,536 мільйона. Поточна ціна HYPE — лише близько $3,74 або приблизно 6,5% від ліквідаційної межі. Якщо позиція та маржа акаунта залишаться незмінними, при зниженні ціни до близько $55,88 ця лонгова позиція на $82,68 мільйона перейде у зону ліквідації.
Примітка: Виведення коштів зменшить доступну маржу повністю маржинованої позиції, і лінія ліквідації також змінюватиметься залежно від таких факторів, як власний капітал акаунта та ставка фінансування.
Попередні новини: "Greatest Long in HYPE" вивів значну маржу у $9 мільйонів, сукупний прибуток перевищив $30 мільйонів
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Значний приплив капіталу до ETF: SPYI, ABT, ETN, NEE
web3: Metaplanet інвестує в американський ринок з 2100 біткоїнами
Стратег попереджає: Гамма надзвичайно нестабільна! Американський фо ндовий ринок з "надзвичайно низькою кореляцією" стикається з ризиком різкої турбулентності
Низька кореляція американських акцій цього року переважно обумовлена домінуванням лідерів у сфері штучного інтелекту. Однак капітал переміщується із сектору напівпровідників у стагнуючі сегменти, такі як SaaS, що спричиняє зменшення розкиду і послаблення бази низької кореляції. Стратеги Bloomberg попереджають, що при аномальних коливаннях Gamma, якщо показник стане від’ємним, опціонні трейдери змінять напрямок хеджування, що посилить ринкову волатильність. Хоча поточний індекс відстає від максимуму менш ніж на 1%, корекція на 3%-4% може викликати різкі зміни Gamma, створюючи ризик значної волатильності на ринку, який зовні залишається спокійним.
Ціни на криптовалюти
Більше
