Чи прогнозує ринок опціонів стрибок акцій IBM?
Інвесторам International Business Machines Corporation IBM слід уважно стежити за акціями компанії через нещодавні рухи на опціонному ринку. Причина цього в тому, що опціон Call із виконанням 20 лютого 2026 року та страйком $165 демонстрував одну з найвищих очікуваних волатильностей серед усіх опціонів на акції сьогодні.
Що таке очікувана волатильність?
Очікувана волатильність показує, наскільки сильні рухи на ринку очікуються в майбутньому. Опціони з високим рівнем очікуваної волатильності свідчать про те, що інвестори базових акцій очікують значного руху в одному або іншому напрямку. Це також може означати наближення певної події, яка може викликати значне зростання або сильний розпродаж. Проте очікувана волатильність — лише одна зі складових при складанні стратегії торгівлі опціонами.
Що думають аналітики?
Очевидно, що трейдери опціонів закладають серйозний рух акцій IBM, але якою є фундаментальна картина компанії? Наразі IBM має рейтинг Zacks #3 (Тримати) у галузі Комп’ютерних інтегрованих систем, яка входить до топ-12% нашого рейтингу галузей Zacks. За останні 60 днів троє аналітиків підвищили свої оцінки прибутку на поточний квартал, тоді як один знизив прогнози. В результаті консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку на поточний квартал зріс з $1,76 за акцію до $1,78 за цей період.
З огляду на поточне ставлення аналітиків до IBM, ця висока очікувана волатильність може свідчити про формування трейду. Часто трейдери опціонів шукають опціони з високою очікуваною волатильністю, щоб продавати премію. Це стратегія, яку використовують багато досвідчених трейдерів, оскільки вона дозволяє отримувати вигоду від знецінення. По закінченню терміну дії опціону такі трейдери сподіваються, що базова акція не рухатиметься настільки сильно, як очікувалося спочатку.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
AI-бичачий ринок входить у "еру реалізації"! Morgan Stanley і JPMorgan разом прогнозують S&P 8000, вибухове відновлення напівпровідників та корейського фондового ринку підтверджує "головну хвилю зростання прибутків"
Два фінансові гіганти з Уолл-стріт — Morgan Stanley та JPMorgan — нещодавно майже одночасно опублікували аналітичні звіти, в яких зазначили, що головною рушійною силою подальшого зростання S&P 500 змінюється з розширення оцінок на підвищення прибутків та реалізацію комерціалізації AI.
Wall Street колективно обережний! Останній підсумок звіту 13F щодо портфелів: лідери технологій і галузь AI змінюють портфелі по-різному, боротьба між "биками" і "ведмедями" зайшла в глухий кут
Згідно з квартальним звітом 13F, оприлюдненим Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), у другому кварталі цього року інституційні інвестори незначно скоротили свої позиції в ключових секторах, таких як напівпровідники, інфраструктура штучного інтелекту (AI) та великі технологічні акції, і загалом не спостерігалося явних ознак однобічних великих ставок.
Сигнали у звітах виробників чіпів за другий квартал: попит сильніший ніж три місяці тому, зростання цін починає "поширюватися"
JPMorgan вважає, що квартальні звіти глобальних виробників напівпровідників за другий квартал надсилають чіткий позитивний сигнал: по-перше, попит перевищує очікування, такі виробники кремнієвих пластин, як TSMC, повністю підвищують капітальні витрати для прискорення розширення виробництва; по-друге, ефект підвищення цін суттєво "поширюється" на обладнання та матеріали, що дозволяє виробникам обладнання підвищувати маржу прибутку завдяки підвищенню цін; по-третє, гіганти у сфері зберігання даних через довгострокові контракти й величезні передоплати заздалегідь фіксують дуже високий рівень прибутків на кілька найближчих років.
Ціни на криптовалюти
Більше
