Шорт-селлеры SpaceX игнорируют предупреждение Маска и увеличивают короткие позиции, фиксируя бумажную прибыль в $15,5 миллиардов с момента IPO, SPCX достигает нового исторического минимума
BlockBeats News, 23 июля: В прошлую пятницу Маск опубликовал на платформе X предупреждение, заявив: «Вероятность выживания для институтов, которые на долгий срок сохраняют значительные короткие позиции по SpaceX, очень низка». Однако продавцы на понижение не отступили. Согласно данным биржи, с момента дебюта SpaceX в середине июня инвесторы, открывшие короткие позиции по акциям, накопили примерно 15,5 миллиардов долларов прибыли по рыночной стоимости. По рыночным данным биржи, сегодня цена акций SpaceX достигла исторического минимума в 110,85 долларов, что значительно ниже цены IPO в 135 долларов и почти вдвое меньше максимума после листинга — 225,64 доллара.
Соучредитель Ortex Питер Хиллерберг отметил: «Нет никаких признаков того, что продавцы на понижение закрывают свои прибыльные позиции — если уж на то пошло, они удваивают их». По состоянию на вторник около 360 миллионов акций SpaceX (примерно 56% свободно обращающихся акций) были заняты для коротких продаж, при этом короткие позиции были сильно сконцентрированы.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Значительный приток средств в ETF: SPYI, ABT, ETN, NEE
Web3: Metaplanet приобрела 2100 bitcoin для выхода на американский рынок
Стратег предупреждает: Gamma чрезвычайно нестабильна! Американские акции с "очень низкой корреляцией" сталкиваютс я с риском серьёзных потрясений
В этом году низкая корреляция американских акций в основном обусловлена лидерами в сфере искусственного интеллекта, однако капитал постепенно перемещается из сектора полупроводников в отстающие отрасли, такие как SaaS, что сужает разброс показателей и ослабляет основу низкой корреляции. Стратеги Bloomberg предупреждают: при аномальной волатильности Gamma, если она станет отрицательной, направление хеджирования опционных трейдеров изменится на противоположное, что может усилить волатильность рынка. Хотя текущий индекс всего на 1% ниже своего пика, коррекция на 3–4% может спровоцировать резкое изменение Gamma и создать риск резких колебаний на внешне стабильном рынке.
Цены на крипто
Далее
