Аналитик Bitunix: Отмена освобождения от санкций на нефть Ирана и эскалация напряжённости в Ормузском проливе усиливают волатильность рисковых активов

BlockBeats News, 8 июля. Глобальное внимание рынка вновь сосредоточено на ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты не только расширили военные удары по Ирану, но и отменили льготы для продажи иранской нефти. Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе снова возрос, что привело к росту мировых цен на нефть примерно на 5%, отражая пересмотр рынком неопределенности в поставках энергоресурсов.

Текущие события — это уже не просто отдельный военный конфликт, а одновременный рост рисков транспортировки энергоносителей и глобальных цепочек поставок. Иран продолжает усиливать контроль над Ормузским проливом, а вооружённые силы США повысили уровень угрозы судоходству в регионе до "серьезного", что указывает на продолжающуюся волатильность мировой логистики энергоресурсов. В свою очередь, Саудовская Аравия планирует расширить нефте- провод по Красному морю, что говорит о том, что крупнейшие страны-производители нефти заранее разрабатывают альтернативные маршруты и стремятся снизить зависимость от Ормузского пролива.

С точки зрения денежно-кредитной политики, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Williams заявил, что снижение цен на энергоресурсы поможет улучшить краткосрочную инфляцию. Тем не менее, текущая политика остаётся подходящей, и дальнейшие ориентиры по ставке даны не были. Федеральная резервная система продолжит корректировку своей политики, опираясь на экономические данные.

Стоит отметить, что риск в технологическом секторе США также растет. Волатильность Nasdaq 100 достигла максимальных значений за последние двадцать лет, торговля с акцентом на AI остается сверхконцентрированной, ряд Wall Street-институций начали использовать опционы для хеджирования и постепенно переводят средства в защитные сектора, такие как здравоохранение и товары первой необходимости, что отражает давление на высоко оцененные технологические акции с целью фиксации прибыли.

Что касается крипторынка, Bitcoin продолжает торговаться в боковом диапазоне. Краткосрочная ликвидность в основном сосредоточена в ключевых диапазонах ликвидации ниже $62 500 и $60 000, а также выше $64 300 и $67 700. На фоне продолжающихся макроэкономических потрясений цены, вероятно, будут по-прежнему формироваться вокруг высоких плечей для принудительных ликвидаций. Краткосрочная волатильность, как ожидается, сохранится на высоком уровне, и рынку стоит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, динамикой цен на нефть и общей мировой склонностью к риску.