Serenity опубликовала список американских акций с «чрезмерным падением»: повышение ставок на самом деле положительно для CRCL, среди AI-акций стоит обратить внимание на AAOI и JBL.
BlockBeats сообщает, что 24 июня Serenity опубликовала пост, в котором отметила, что с точки зрения пеленговых и восстановительных сделок в настоящее время стоит обратить внимание на некоторые «чрезмерно упавшие» активы на рынке акций США. CRCL упал с 132 до 78 долларов, при этом повышение ставки фактически благоприятно для этого актива; NFLX за последний год снизился на 41,6%, и хотя, возможно, не хватает хитов по типу «Игра в кальмара», бизнес продолжает расти; ETHA и IBIT соответствуют примерно 1650 долларов за ETH и 62 000 долларов за BTC, Serenity по-прежнему положительно оценивает диапазон 1500–1700 долларов за ETH, а также текущие уровни Bitcoin.
С точки зрения трейдинга на пеленгах ASTS, как правило, всегда восстанавливается примерно от 70 долларов; META и MSFT сильно откатились с высот из-за давления капитальных расходов, но обе компании по-прежнему быстро растут; UPWK — в настоящее время крайне низкий коэффициент P/E, возможно, стоит пересмотреть; если RDDT сейчас около 170 долларов, продажа покрытых наличными пут-опционов около 150 долларов может быть довольно оптимальным решением.
Что касается активов, связанных с AI, Serenity отметила, что расходы на развитие AI будут продолжать расти до 2028 года, поэтому она по-прежнему инвестирует с учетом узких мест. Она лично считает AAOI очень привлекательным около 150 долларов, а JBL — привлекательным вблизи 370 долларов и рыночной капитализации около 39 миллиардов долларов. Если TSM увеличивает цены, ее рыночная капитализация в 1,9 триллиона долларов может быть занижена, и отмечает, что по сообщениям, повышение цен примерно на 10% может принести улучшение маржи прибыли примерно на 2 процентных пункта.
Serenity добавила, что по-прежнему держит позиции в EWY и связанных со storage инструментах, однако лично не будет увеличивать объём. По её мнению, такие активы как INTC и MRVL при отсутствии позиций уже имеют достаточно справедливую цену, а волатильность, имплицированная всем рынком, крайне высока, что может сделать более предпочтительной продажу покрытых наличными пут-опционов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почему технологические акции становятся «дешевле» по мере роста? Рост на 80% обеспечивается взрывным увеличением прибыли, ожидаемая стоимость поддерживается, но если прогнозы по AI не оправдаются, акции мгновенно станут дорогими
Обычно на медвежьем рынке приходится использовать жёсткие меры, чтобы сбивать цены акций и делать их дешевле. Однако технологические акции нашли другой путь.


“Деньги не помогут купить!” Спрос и предложение резко разбалансированы: фосфид индия переживает крупнейший всплеск роста цен в истории
Взрывной рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта привёл к острому дефициту подложек и эпитаксиальных пластин на основе InP — их в четвёртом квартале ожидается повышение цен более чем на 10%, что станет самым крупным единичным рост ом цен в истории, а сами цены уже прошли несколько раундов повышения подряд. Узкие места в производственных мощностях на upstream не могут быть быстро устранены, дисбаланс между спросом и предложением в ближайшее время трудно исправить. Поставщики прямо заявляют, что даже при готовности уплатить надбавку получить товар удаётся не всегда.
Брайан Армстронг заявил, что Bitcoin станет мировой резервной валютой.
