Знают ли трейдеры опционов о акции ePlus что-то, чего не знаем мы?
Инвесторам ePlus inc. PLUS стоит внимательно следить за акциями компании из-за последних движений на рынке опционов. Причина в том, что пут-опцион с исполнением 20 марта 2026 года и страйком $35.00 сегодня показал один из самых высоких уровней подразумеваемой волатильности среди всех опционов на акции.
Что такое подразумеваемая волатильность?
Подразумеваемая волатильность отражает, какого движения ожидает рынок в будущем. Опционы с высоким уровнем подразумеваемой волатильности свидетельствуют о том, что инвесторы базовых акций ожидают значительного движения цены в ту или иную сторону. Это также может означать, что в ближайшее время ожидается событие, способное вызвать сильный рост или резкое падение. Однако подразумеваемая волатильность — это лишь одна часть при разработке стратегии опционной торговли.
Что думают аналитики?
Очевидно, что трейдеры на рынке опционов закладывают существенное движение акций ePlus, но что говорят фундаментальные показатели компании? В настоящее время ePlus имеет рейтинг Zacks #3 (Держать) в отрасли Business - Software Services, которая находится в топ-11% нашего отраслевого рейтинга Zacks. За последние 60 дней ни один аналитик не повысил свои прогнозы по прибыли за текущий квартал, в то время как один аналитик пересмотрел прогноз в сторону понижения. В результате наш консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию за текущий квартал снизился с $1.01 до 89 центов за этот период.
Учитывая текущее мнение аналитиков об ePlus, такая высокая подразумеваемая волатильность может свидетельствовать о формирующейся торговой возможности. Часто трейдеры на рынке опционов ищут инструменты с высоким уровнем подразумеваемой волатильности для продажи премии. Эту стратегию используют многие опытные трейдеры, чтобы зафиксировать временной распад. К моменту экспирации такие трейдеры надеются, что базовая акция не покажет такого значительного движения, как изначально ожидалось.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Госдолг США приближается к 40 трлн долларов, Hartnett из Bank of America: лонг по золоту — оптимальное решение на данный момент
Государственный долг США приближается к отметке 40 трлн долларов, и по мнению Hartnett из Bank of America, «открытие длинных позиций по золоту» сейчас – лучший вариант: золото служит наил учшим хеджем против обесценивания доллара, обвала облигаций и политических рисков. Одновременно с этим инвестиционный бум в AI спровоцировал всплеск корпоративных облигаций — их объем вырос на 61% в годовом выражении, что структурно вытесняет покупателей государственных облигаций; расходы на обслуживание госдолга уже достигли 1,4 трлн долларов. Hartnett предупреждает, что результаты ноябрьских выборов станут главным фактором, определяющим динамику рынка к концу года.
Goldman Sachs анализирует отчетность американских компаний за второй квартал: инфраструктура AI приносит огромные прибыли, а доходы от приложений все еще остаются на уровне обещаний.
Стратег Goldman Sachs Бен Снайдер отметил, что компании беспрецедентно быстро увеличивают инвестиции в искусственный интеллект (AI), однако для большинства компаний эта технология пока не привела к существенному улучшению прибыльности.
Краткосрочные или долгосрочные контракты? Новые облачные провайдеры и AWS идут разными путями
Nebius и CoreWeave продвигают краткосрочные контракты, заявляя, что на фоне нехватки GPU можно получить ценовую премию более чем в два раза, что привело к значительному росту их акций. AWS, напротив, придерживается стратегии долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить стабильный доход на фоне неопределённости инвестиций в AI. Аналитики отмечают, что краткосрочные контракты гибки и высоко оцениваются, но лишены предсказуемости, а долгосрочные контракты обеспечивают стабильность, однако могут упустить выгоду от премий.
Цены на крипто
Далее
