Трамп вновь заявляет о контроле над Ормузским проливом, нефть выросла почти на 6% за неделю: растут риски волатильности для доллара США и сырой нефти

Неприятие риска на рынке продолжает расти. Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп недавно сделал еще одно жесткое заявление относительно Ормузского пролива, сказав, что после того, как Соединенные Штаты «полностью победят Иран», они объявят Ормузский пролив «территорией США». Хотя эти высказывания вызвали значительные споры — и Иран возразил, что пролив остается под его контролем — опасения по поводу геополитических сбоев в транспортировке энергоносителей уже быстро отразились на ценах на сырую нефть.

В прошлую пятницу (14-го числа) мировые цены на нефть выросли. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1.67% и закрылись на уровне $88.52 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1.42% и закрылись на уровне $82.40 за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла примерно на 6%, а WTI — на 5.4%.

Растущие риски в Ормузском проливе, поскольку атаки на танкеры усиливают опасения по поводу поставок

Ормузский пролив является одним из важнейших в мире маршрутов транспортировки энергоносителей, на который приходится примерно пятая часть мировых поставок энергоносителей. Любые перебои в судоходстве через пролив могут повлиять не только на поставки сырой нефти, но и на цены на нефтепродукты, стоимость страхования судов и более широкие логистические расходы.

Рыночные отчеты указывают на то, что два судна, эксплуатируемые Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), подверглись нападению во время прохождения через Ормузский пролив, что еще больше усилило опасения по поводу возможных перебоев в поставках. В то же время американо-иранские переговоры пока не принесли значимых результатов, а Вашингтон дал понять, что может сохранять морскую блокаду Ирана на неопределенный срок. Эти события привели к тому, что в цены на нефть заложены премии за геополитический риск.

Срочные новости, такие как атаки на танкеры, стали ключевым фактором недавней прибыли цен на нефть. Помимо ситуации на Ближнем Востоке, атаки беспилотников на экспортные объекты в российском черноморском порту Новороссийск также добавили неопределенности в перспективы поставок сырой нефти.

Высокие цены на нефть — это не только энергетическая проблема, они также могут повлиять на доллар США

Для трейдеров долларом США резкие колебания цен на нефть — это не просто события на энергетическом рынке. Они также могут косвенно влиять на Индекс доллара США и основные валютные пары через инфляционные ожидания, перспективы денежно-кредитной политики и настроения ухода от риска.

Если цены на нефть продолжат расти, рынки могут сосредоточиться на следующих трех областях:

1. Возобновление инфляционного давления

Более высокие цены на сырую нефть и топливо могут повысить общие инфляционные ожидания. Если инфляция в США будет снижаться медленнее, чем ожидалось, Федеральная резервная система может занять более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, что теоретически может поддержать доллар США.

2. Приток средств в доллар США как в актив-убежище

Когда геополитическая напряженность возрастает, доллар часто привлекает определенный спрос как актив-убежище. Однако, если рынки сочтут, что энергетический кризис может нанести ущерб потребительским расходам и корпоративному заработку в США, прибыль доллара может быть ограничена падением рисковых активов и опасениями по поводу экономического роста.

3. Рост цен на нефть стимулирует волатильность валют сырьевых товаров

Валюты, тесно связанные с экспортом энергоносителей, такие как канадский доллар и норвежская крона, могут получить поддержку от более высоких цен на нефть. В результате трейдеры могут захотеть внимательно следить за такими парами, как USD/CAD и USD/NOK.

Рост запасов и замедление роста спроса могут ограничить однонаправленную прибыль от нефти

Хотя геополитические риски подняли цены на нефть, фундаментальный фон не является полностью бычьим. ОПЕК ожидает замедления роста спроса на нефть, в то время как запасы сырой нефти в США продемонстрировали самый большой недельный рост более чем за три с половиной года. Это говорит о том, что фактические условия спроса и предложения могут быть более свободными, чем рынки ожидали ранее.

Недавние отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации США (EIA) указывают на то, что ситуация с запасами выглядит лучше, чем опасался рынок, что может оказать давление на цены на нефть. Другими словами, рынок нефти может продолжать разрываться между «геополитическими рисками поставок» и «фундаментальными факторами запасов и спроса», что потенциально может привести к значительному усилению краткосрочной волатильности.

За какими рынками следует следить трейдерам CFD?

В быстро меняющейся новостной среде трейдеры могут захотеть следить за:

• CFD на сырую нефть WTI и сырую нефть Brent: Следите за судоходством в Ормузском проливе, инцидентами с безопасностью танкеров и развитием американо-иранских переговоров.

• CFD на Индекс доллара США и основные валютные пары: В частности, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CAD, которая имеет относительно сильную корреляцию с ценами на нефть.

• CFD на Золото: Если настроения ухода от риска усилятся, как Золото, так и доллар США могут привлечь внимание инвесторов. Однако фактические движения цен по-прежнему будут зависеть от доходности казначейских облигаций США и ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы.

Геополитические события часто могут вызывать гэпы на рынке, резкие ралли или распродажи, а также снижение ликвидности. CFD предполагают использование кредитного плеча, которое может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Перед торговлей рассмотрите возможность установки уровней стоп-лосс, управления размерами позиций и избегания чрезмерной погони за ценами во время крупных срочных новостей.

Хотите улавливать движения цен на сырую нефть, доллар США и Золото в реальном времени? Торгуйте CFD на Bitget, чтобы гибко исследовать возможности на различных рынках. Однако убедитесь, что вы понимаете связанные с этим риски, и торгуйте осмотрительно, исходя из вашей собственной толерантности к риску.