Variação no mercado de ações dos EUA: Applovin dispara em 5 de outubro devido à recomendação de compra, publicidade com IA e recuperação do setor de tecnologia

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O JPMorgan aponta que, considerando a estrutura de posições dos investidores e o crescimento dos lucros, o mercado de ações da Coreia do Sul pode experimentar uma correção em julho, após a recuperação do setor de IA/memória, de forma mais ordenada do que nos ciclos anteriores de alta de IA. Analistas, incluindo Tony Lee, escreveram em um relatório que o movimento atual "parece estar mais controlado do que explosivo", citando "um contexto de gama aprimorado" que reduz a amplificação mecânica da volatilidade e os riscos de revisão do lucro por ação. Embora os fundamentos do setor de memória na Coreia do Sul tenham melhorado, ele ainda está atrás após a recuperação de julho e há espaço para buscar recuperação, especialmente com fatores macroeconômicos como rendimento elevados, preço do petróleo e apetite por risco nos mercados asiáticos se estabilizando. O ambiente de volatilidade na Coreia do Sul melhorou em setembro, levando os traders a atingirem uma posição longa em gama de ações de cerca de 430 milhões de dólares, a mais alta dos últimos doze meses. "Devido ao preço elevado das opções de compra, acreditamos que a melhor forma de manter exposição comprada ao KOSPI2 é por meio de produtos estruturados com característica de convexidade aprimorada." Antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da Samsung e da SK Hynix, os analistas consideram que "a demanda por HBM, precificação e mix de produtos, taxa de câmbio, controle de despesas de capital e atualizações de retorno ao acionista são catalisadores-chave, o que pode levar a uma volatilidade significativa no mercado".

O Goldman Sachs aumentou o preço-alvo e a previsão de gastos de capital da TSMC devido à expansão contínua na demanda por AI nos setores de GPU, chips de rede e CPUs para servidores. A analista Evelyn Yu destacou que “a demanda mais forte por CPUs impulsionada por Agentic AI é a principal mudança observada no último ano”. O Goldman Sachs prevê que a receita da TSMC em 2026/2027 crescerá 42,0%/36,9% ano a ano (em dólares), com margens brutas de 67,2%/67,5%, respectivamente. Ao mesmo tempo, o banco elevou a previsão de gastos de capital para 2027/2028 de 78 bilhões/82 bilhões de dólares para 85 bilhões/98 bilhões de dólares, a fim de apoiar a demanda de longo prazo dos clientes. Mantém a recomendação de “compra”, com o preço-alvo sendo aumentado de 3.100 para 3.300 dólares taiwaneses.

A estatal de petróleo do Peru descobriu um novo ataque de sabotagem ao Oleoduto do Norte do Peru (ONP).