SpaceX continua a cair após romper o valor inicial, e endereço com grandes posições compradas perde mais 1,23 milhão de dólares

Segundo o monitoramento da Hyperinsight reportado pela BlockBeats em 23 de julho, até o momento desta publicação, o SPCX na Hyperliquid está cotado a cerca de 116 dólares, acumulando uma queda de 49,6% em relação ao pico de 230 dólares e quebrando o preço de lançamento do IPO de 135 dólares com uma queda de 14,1%; o valor mínimo do dia atingiu 114,48 dólares, ampliando temporariamente a queda em relação ao IPO para 15,2%.

A maior baleia comprada, com carteira iniciando em 0x3527, abriu posição pela primeira vez em 16 de julho, há quase 7 dias. Desde então, vem aumentando sua posição diariamente para fazer preço médio na queda, sem qualquer redução de exposição, acumulando um total de 111,7 mil contratos; o valor nominal total da posição chega a aproximadamente 14,196 milhões de dólares.

No momento, essa baleia mantém uma posição totalmente alavancada em SPCX com 20 vezes de alavancagem, preço médio de 127,1 dólares e valor de posição próximo a 12,958 milhões de dólares; a perda flutuante está por volta de 1,238 milhão de dólares, representando uma taxa de retorno de -174,5%, sendo o prejuízo já superior ao valor inicial de margem.

Considerando apenas a margem, o preço teórico de liquidação fica em torno de 113,06 dólares, apenas cerca de 2,94 dólares abaixo do preço atual; entretanto, esse endereço já utiliza margem em portfólio, com 301,9 mil unidades de HYPE (aproximadamente 60 mil adicionadas recentemente) em colateral para suportar as perdas de SPCX. O risco reside no fato de que, se HYPE e SPCX caírem simultaneamente, tanto o valor do colateral quanto a posição se reduzem, e ao atingir o limite de risco, o sistema pode liquidar o colateral em HYPE.

Os ativos atualmente detidos por esse endereço, incluindo SPCX, CRCL e outros, são todas posições long, sendo o SPCX responsável por aproximadamente 72% do valor total da carteira, caracterizando um perfil típico de grande exposição unidirecional alavancada. Não há ordens de stop loss ou redução de posição, e desde que iniciou operações long há 7 dias, não houve qualquer registro de fechamento dessas posições.