A guerra do Irã causa turbulência no mercado, aumento dos custos de negociação e chama a atenção dos reguladores.

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汇通财经2026/03/30 05:11

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A turbulência de mercado desencadeada pela guerra no Irão levou investidores e formadores de mercado a adotar uma postura de aversão ao risco, resultando em maior dificuldade e custos acrescidos para negociar nos principais mercados globais, desde títulos do Tesouro dos EUA e ouro até moedas. Esta situação está sob atenta observação dos reguladores. Vários índices de volatilidade já dispararam para níveis normalmente vistos em períodos de crise, e até mesmo o extremamente líquido mercado de obrigações soberanas apresenta sinais de tensão.
Segundo investidores, os formadores de mercado receiam perdas rápidas nas suas posições, tornando por vezes difícil obter cotações ou concretizar transações, além de o spread entre compra e venda estar a aumentar. Dados do Morgan Stanley mostram que, em março, o spread de compra e venda de novas emissões de obrigações do Tesouro dos EUA a dois anos aumentou cerca de 27% em relação a fevereiro. Simultaneamente, o fecho acelerado de posições dos fundos hedge no mercado de obrigações europeias intensificou a volatilidade — atualmente, estes fundos representam mais de 50% do volume negociado em obrigações governamentais britânicas e da zona euro, e a saída concertada após apostas concentradas amplificou os movimentos do mercado.
Apesar do mercado continuar globalmente ordeiro, a escassez de compradores torna os negociantes cada vez mais cautelosos. Um fenómeno atípico tem ocorrido: ordens de grande valor apresentam spreads mais alargados do que o habitual, enquanto as ordens de menor valor têm spreads mais apertados, pois os formadores de mercado se esforçam para conquistar o reduzido fluxo de clientes. Contudo, em mercados como o do ouro, os formadores de mercado por vezes não aparecem, preferindo abdicar do lucro a assumir o risco de manter posições.

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