O “grande urso” Burry já entrou em ação: 1,1 bilhão em posições vendidas mirando dois gigantes da IA!

O investidor “Big Short” Michael Burry já colocou grandes somas de dinheiro para respaldar seu alerta sobre uma bolha de mercado.

De acordo com o relatório regulatório trimestral divulgado na segunda-feira, referente ao período encerrado em 30 de setembro, a Scion Asset Management, de Burry, fez grandes apostas de baixa contra Nvidia (NVDA) e Palantir Technologies (PLTR) por meio de opções de venda (contratos que lucram com a queda do preço das ações).

A Scion revelou que detinha opções de venda equivalentes a 1 milhão de ações da Nvidia, avaliadas em cerca de 186,6 milhões de dólares; ao mesmo tempo, detinha opções de venda equivalentes a 5 milhões de ações da Palantir, avaliadas em cerca de 912 milhões de dólares.

O documento reflete apenas as operações do último trimestre, e as posições atuais da Scion podem diferir das divulgadas.

O pano de fundo dessas apostas de Burry é o entusiasmo dos investidores pela inteligência artificial (IA). Como gigante dos chips de IA e a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de 5 trilhões de dólares, a Nvidia já acumulou uma valorização de 54% em suas ações este ano, dando continuidade a uma alta de três anos impulsionada pela crescente demanda por hardware de IA. As ações fecharam em alta de 2,2% na segunda-feira. Enquanto isso, impulsionada pela onda de IA e pelo aumento dos gastos com defesa, a Palantir, empresa de análise de dados de IA, viu suas ações dispararem 174% este ano. As ações fecharam em alta de 3,4% na segunda-feira, mas caíram 4,3% nas negociações pós-mercado após a divulgação do balanço.

No trimestre anterior, a Scion não possuía nenhuma posição nessas duas empresas, indicando uma mudança de estratégia no portfólio de Burry.

Poucos dias antes da divulgação deste relatório de posições, Burry quebrou um silêncio de mais de dois anos na rede social X, publicando uma mensagem de alerta e, em seguida, compartilhando vários gráficos para sustentar sua opinião de que o setor de tecnologia está acumulando uma bolha.

Na época, ele escreveu em seu post: “Às vezes, conseguimos ver a bolha. Às vezes, conseguimos agir sobre ela. Mas, às vezes, a única estratégia vencedora é não participar.”

Na plataforma social Stocktwits, até a manhã de terça-feira, o sentimento dos investidores de varejo em relação à Nvidia esfriou de “extremamente otimista” para “otimista” em relação ao dia anterior. Embora o volume de discussões sobre Nvidia tenha diminuído nas últimas 24 horas, ainda permanece em “níveis elevados”. Por outro lado, até a manhã de terça-feira, o sentimento dos investidores de varejo em relação à Palantir continuava “extremamente otimista”, com o volume de discussões atingindo um “nível muito alto”.

Burry ganhou fama por prever com sucesso o colapso do mercado imobiliário dos EUA em 2008 e lucrar com isso. Sua grande aposta contra a bolha imobiliária foi retratada no livro e no filme “The Big Short”.

A divulgação das posições da Scion ocorre em meio ao acirramento do debate sobre se a “onda de IA já levou as avaliações do mercado de ações para uma zona de bolha” — atualmente, tanto o índice S&P 500 (SPX) quanto o Nasdaq 100 (NDX) atingiram máximas históricas.

Apesar de estar pessimista em relação à Nvidia e à Palantir, Burry adotou uma estratégia de opções de compra para a empresa de serviços petrolíferos Halliburton (HAL) e para a gigante farmacêutica Pfizer (PFE).

A Scion também detém ações da fabricante de roupas esportivas Lululemon (LULU), da fabricante de instrumentos científicos Bruker (BRKR), da seguradora de saúde Molina Healthcare (MOH) e da instituição de empréstimos estudantis Sallie Mae (SLM).

Até o final de setembro, a Scion detinha um total de 8 posições de investimento, uma redução em relação às 15 posições em 30 de junho. Segundo o relatório regulatório mais recente, até março, a empresa administrava cerca de 155 milhões de dólares em ativos.