Carteira da Millennium Management no segundo trimestre: preferência por estratégias com opções, entrada em SpaceX, Intel e AMD, aumento de participação em Nvidia e Microsoft

Segundo o aplicativo financeiro Zhihong, a Millennium Management divulgou seu relatório de posições (13F) para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2026. De acordo com as estatísticas, o valor total das posições em ações americanas da Millennium Management no segundo trimestre alcançou 276 bilhões de dólares, enquanto no trimestre anterior o valor total era de 240 bilhões de dólares. No portfólio da Millennium Management, foram adicionadas 1.031 novas ações, aumentadas as posições em 2.047 ações, reduzidas as posições em 2.372 ações e completamente liquidadas 857 ações. As dez principais posições representam 18,44% do valor total do portfólio.

Entre as cinco maiores posições, o iShares S&P 500 ETF (IVV.US) ocupa o primeiro lugar, com cerca de 14,504 milhões de ações e um valor de posição de aproximadamente 10,86 bilhões de dólares, representando 3,56% do portfólio, um aumento de 11,69% em relação ao trimestre anterior.

A opção de venda do iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) está em segundo lugar, com cerca de 33,283 milhões de ações e um valor de posição de aproximadamente 10 bilhões de dólares, representando 3,27% do portfólio, uma redução de 17,14% em relação ao trimestre anterior.

A opção de venda da NVIDIA (NVDA.US, PUT) ocupa o terceiro lugar, com cerca de 25,464 milhões de ações e um valor de posição de aproximadamente 5,10 bilhões de dólares, representando 1,67% do portfólio, um aumento de 7,82% em relação ao trimestre anterior.

A opção de compra do iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) ocupa o quarto lugar, com cerca de 14,519 milhões de ações e um valor de posição de aproximadamente 4,36 bilhões de dólares, representando 1,43% do portfólio, um aumento de 21,09% em relação ao trimestre anterior.

A opção de venda do Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) ocupa o quinto lugar, com cerca de 5,422 milhões de ações e um valor de posição de aproximadamente 3,99 bilhões de dólares, representando 1,31% do portfólio, uma redução de 10,37% em relação ao trimestre anterior.

Da sexta à décima maior posição, estão: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opção de compra do SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opção de venda da Micron Technology (MU.US, PUT), opção de venda do SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT) e opção de compra do Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).

Vale destacar que, no segundo trimestre, a Millennium Management abriu novas posições em SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) e AMD (AMD.US). Entre elas, a SpaceX tornou-se a décima primeira maior posição do fundo — posicionada em cerca de 2,98 bilhões de dólares, o que representa 0,98% do portfólio. O fundo também aumentou as posições em NVIDIA (NVDA.US) e Microsoft (MSFT.US) e reduziu as posições em Apple (AAPL.US).

Em termos de mudança de proporção das posições, os cinco principais ativos comprados foram: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opção de venda da Micron Technology, opção de compra do SPDR S&P 500 ETF, opção de venda do SPDR S&P 500 ETF.

Os cinco principais ativos vendidos foram: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opção de venda da CRH Cement (CRH.US, PUT), opção de compra da CRH Cement (CRH.US, CALL), opção de venda do iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) e Apple.