Por que analistas ainda veem grande potencial de valorização na Salesforce após o susto com SaaS

O preço das ações da Salesforce (NYSE: CRM) caiu significativamente, apresentando uma oportunidade de valor profundo em meio à ampla liquidação das ações de software neste ano. O apocalipse do software como serviço (SaaS), no entanto, está sendo exagerado, e os analistas estão percebendo isso. Embora a IA possa causar disrupção nas ações de SaaS, nem todas estão igualmente em risco. Os principais modeladores de IA estão expandindo para novos setores, ameaçando os fornecedores de SaaS, que, por sua vez, estão se voltando para a IA a fim de gerar valor para seus clientes.

A Salesforce, por exemplo, tem sido uma líder em IA, aprendizado de máquina e automação há anos. O resultado de seus esforços culminou na combinação Data Cloud/Agentforce, que possibilita uma plataforma unificada para dados de CRM, gestão de dados e insights, além de execução impulsionada por IA. O impacto nos negócios é uma plataforma CRM automatizada de ponta a ponta, que gera eficiências internas e externas. Em relação aos modelos de IA, a Salesforce fez parcerias com todos os principais modelos, integrando acesso e aplicação em suas plataformas.

Analistas Reduziram as Metas: Destaque para a Reação Exagerada do Mercado

A atividade dos analistas contribuiu para a queda do preço das ações da Salesforce, já que alguns revisaram para baixo seus preços-alvo para o final de 2025 e início de 2026. No entanto, o mercado reagiu de forma exagerada, caindo bem abaixo do menor alvo publicado. O potencial de valorização começa em pelo menos 15% a partir de meados de fevereiro, podendo chegar a até 70% no consenso.

Embora a tendência de revisão sugira um preço abaixo do consenso, o valor mais baixo de $221 é um caso isolado, com a maioria das metas variando de $235 a quase $400, muito acima do consenso. A conclusão para os investidores é que os analistas estão incertos sobre o futuro, mas ainda veem um potencial de valorização robusto para esta ação, variando de moderado a robusto em dois dígitos percentuais.

Comentários recentes incluem duas atualizações da Wedbush e de Dan Ives. Em ambas, ele afirma que a liquidação das ações de SaaS foi exagerada, abrindo uma oportunidade de compra imperdível para ações de SaaS. Em relação à Salesforce, ele vê a empresa não como uma perdedora da IA, mas como um participante central da revolução da IA, e a reintegrou ao portfólio do ETF Dan Ives Wedbush AI Revolution (NYSEARCA: IVES).

A reinclusão no ETF Dan Ives Wedbush AI Revolution destaca outro fator otimista que sustenta as perspectivas do preço das ações. As instituições, que detêm 80% das ações, estão acumulando em 2026. Os dados do MarketBeat mostram que estão comprando na proporção de 2 para 1 nos últimos 12 meses e mantendo essa tendência no início de 2026. Isso fornece uma base sólida de suporte e um vento favorável de mercado, que se fortaleceu à medida que a ação caiu. Por outro lado, os vendedores a descoberto, um risco para este mercado, não estão vendendo na fraqueza. O interesse vendido aumentou nos últimos meses, mas permanece suficientemente baixo para ter pouco impacto.

Salesforce Subestimada Pode Subir Três Dígitos Apenas com a Valorização

Com ou sem disrupção, a perspectiva de receita e lucro da Salesforce permanece robusta e o mercado a subestima. As estimativas dos analistas colocam esta ação em aproximadamente 16 vezes o lucro deste ano, um valor por si só, e menos de 7 vezes a previsão para 2035, sugerindo um potencial de valorização de 200% a 400% ao longo do tempo. As ações de tecnologia de primeira linha, incluindo esta, tendem a ser negociadas mais próximas de 30 vezes a perspectiva de lucro do ano atual. O único elemento que falta na equação é um catalisador, que pode surgir no próximo relatório de lucros e orientações.

O relatório do quarto trimestre do ano fiscal de 2026 deve ser divulgado no final de fevereiro e provavelmente superará as previsões de consenso. Os analistas têm elevado suas estimativas, mas o consenso permanece em dígitos simples, apesar da previsão da empresa de aceleração para dois dígitos. A orientação será um fator crítico, com qualquer sinal de fraqueza ou força servindo de catalisador para o movimento do preço das ações.

A movimentação do preço das ações tem sido incerta. O mercado caiu para novas mínimas no início de fevereiro e pode continuar caindo. No entanto, o mercado mostra sinais de indecisão a partir de meados do mês e pode estar em seu piso. Se for o caso, as resistências estão próximas de $195 e $225, enquanto o suporte crítico é de $180.

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