🔥 Bitget gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.10.05 Główny wątek: dane non-farm obniżają oczekiwania dotyczące podwyżek stóp｜Finansowanie mocy obliczeniowej AI · różnicowanie magazynowania · fizyczna AI

1. Nasdaq osiąga nowe maksima, Nvidia odzyskuje główny wątek 

We wrześniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła tylko o 29 tys., znacznie poniżej oczekiwań rynku (ok. 90 tys.), stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%, obstawianie podwyżek stóp procentowych w październiku osłabło. W piątek indeks Dow Jones wzrósł o 0,49% do 51176,96, S&P wzrósł o 0,73% do 7722,72, Nasdaq wzrósł o około 1%, Nasdaq 100 osiągnął nowe maksimum na zamknięciu. Nvidia osiągnęła najwyższy poziom od ponad czterech miesięcy i wzrosła ponad 1% na zamknięciu; Morgan Stanley ponownie uznał ją za pierwszą opcję wśród półprzewodników, cel cenowy 300 USD.

 🎯 Podmioty korzystające: NVDA, AMD, AVGO; Kluczowe katalizatory: spadek oczekiwań co do stóp procentowych plus nowe maksima lidera mocy obliczeniowej, obserwować obroty technologii przed otwarciem w poniedziałek.

2. Broadcom prowadzi 60 miliardów USD finansowania chipów AI

Bloomberg donosi, że syndykat Broadcom rozpoczął około 60 miliardów USD finansowania długu, na zakup chipów AI i budowę centrów danych dla firm takich jak Anthropic. Około 42 miliardy USD to priorytetowe zabezpieczone transze, Blackstone prowadzi około 18 miliardów USD w transzy podlegającej. Broadcom zapewnia wsparcie wartości resztkowej dla transzy priorytetowej, finansowanie nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. W piątek akcje Broadcom wzrosły ponad 3%.

🎯 Podmioty korzystające: AVGO, NVDA; Kluczowe katalizatory: realizacja finansowania chipów niestandardowych i wynajmu mocy obliczeniowej, obserwować postępy syndykatu w dystrybucji.

3. Dywersyfikacja w pamięciach: HBM napięte, HDD zwiększa produkcję

Micron w czwartym kwartale roku obrotowego zanotował dostosowany EPS 33,42 USD, przychodzy 54,23 miliarda USD, długoterminowe umowy z klientami na około 32 miliardy USD i przewiduje napiętą podaż pamięci do roku obrotowego 2027/2028; kierownictwo wskazuje na fizyczne potrzeby AI w autonomicznych pojazdach i humanoidalnych robotach. Samsung wycenia HBM4 na ok. 4 USD za Gb, czyli około trzykrotność ceny HBM3E. Toshiba planuje zainwestować 60 miliardów jenów, by podwoić produkcję HDD, Seagate i Western Digital w piątek spadły o około 10% każdy.

🎯 Podmioty korzystające: MU, NVDA; Kluczowe katalizatory: wzrost ceny pamięci o wysokiej przepustowości oraz rozłam oczekiwań podaży HDD, unikać podmiotów cierpiących na czystą ekspansję HDD.

4.Tesla dostawy przewyższają oczekiwania, pamięć przekazana Optimusowi

Tesla w trzecim kwartale dostarczyła 486,532 pojazdów, spadek r/r o 2,1%, ale ponad konsensus firmy 461,974 pojazdów o ok. 25 tys.; w piątek akcje wzrosły prawie 5%. Branżowe doniesienia wskazują, że aby zapewnić masową produkcję Optimus, specyfikacja pamięci AI5 została zmniejszona z 144 GB LPDDR5 do 72 GB, AI6 zmieniono na 144 GB LPDDR6.

🎯 Podmioty korzystające: TSLA, MU; Kluczowe katalizatory: potwierdzenie redukcji zapasów przez dostawy oraz roboty zabiegające o pamięć, obserwować kontynuację przed otwarciem.

5. Biały Dom powołuje superinteligentną grupę roboczą + dzień inwestora Marvell

Trump ogłosił w niedzielę utworzenie „Super Intelligence Force”, kierowanej przez krajowego dyrektora wywiadu Jay Claytona, a w składzie m.in. przewodniczący FTC Andrew Ferguson, raportującej prezydentowi i szefowi personelu Białego Domu, kontynuacja ubiegłotygodniowej umowy samoregulacji firm AI przez Biały Dom. Dzień inwestora Marvell zaplanowany na 6 października, godz. 9:00 (wschodnia strefa USA), Piper Sandler utrzymuje rekomendację kupna, cel cenowy 270 USD, Morgan Stanley podnosi cel cenowy do 268 USD, kluczowe aspekty to niestandardowe XPU i Scale-up interconnect. 🎯 Podmioty korzystające: MRVL, NVDA, AVGO; Kluczowe katalizatory: przejrzystość ram regulacyjnych + dzień inwestora we wtorek, zwrócić uwagę na komunikaty dotyczące zamówień na chipy niestandardowe.

Porada dotycząca transakcji: Kapitał przechodzi z transakcji związanych z podwyżkami stóp na AI i niestandardowe chipy, pamięć o wysokiej przepustowości wewnątrz segmentu silniejsza niż HDD; w poniedziałek obserwować ISM usług i obroty technologii przed otwarciem, we wtorek śledzić dzień inwestora MRVL. Pozycje powinny być zależne od zdarzeń, unikać podmiotów cierpiących na ekspansję HDD. Akcje USA ostatnio wykazują dużą zmienność, powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.