🔥 Bitget gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.09.11 Główne wątki: dzień sądu CPI i weryfikacja AI w chmurze｜Oracle·składany Apple·rozszerzanie centrów danych·spadek wyceny chipów
2026/09/11 01:43
1. Ponowna weryfikacja zamówień na Oracle AI Cloud
Po sesji ORCL raportował przychody za pierwszy kwartał w wysokości 19,3 mld USD, wzrost o 30% r/r; przychody z infrastruktury chmurowej IaaS wyniosły 7,4 mld USD, wzrost o 121% r/r; RPO wzrosło do 664 mld USD, w tym kwartale zawarto ponad 30 mld USD nowych umów na AI Cloud oraz dostarczono moce centrów danych o wartości 850 MW. Po spadku o ponad 5% w regularnym handlu, po sesji nastąpiło odbicie o ok. 6–7% dzięki podwyższonym prognozom i komentarzom o "popycie przewyższającym podaż".
🎯 Korzystne podmioty: ORCL, NVDA, VRT; Kluczowe katalizatory: weryfikacja tempa realizacji umów AI Cloud i dostaw energii, obserwować otwarcie rynku i realizację prognozy.
2. Ustalona cena dla składanych iPhone Duo
Apple zaprezentuje swój pierwszy składany model iPhone Duo 9 września: wewnętrzny ekran 7,6 cala, zewnętrzny 5,4 cala, procesor A20 Pro i autorski modem C2, od 256 GB w cenie startowej 1999 USD, przedsprzedaż od 16 października, sprzedaż od 23 października. 10 września AAPL wzrosło o 3,56% mimo ogólnej tendencji spadkowej, będąc jednym z nielicznych walorów odpornych na spadki.
🎯 Korzystne podmioty: AAPL, TSM, MU; Kluczowe katalizatory: wycena popytu dostawców i plan wymiany urządzeń przed oknem przedsprzedaży, obserwować transakcje w łańcuchu Apple i informacje o zapasach.
3. Microsoft planuje zwiększyć moce centrów danych do 38GW w 2032
Bloomberg informuje, że Microsoft zamierza zwiększyć globalną pojemność centrów danych z ok. 12GW do ponad 38GW do 2032 r., aby sprostać popytowi na AI/cloud, odrzuconemu wcześniej z powodu niedoboru mocy obliczeniowej; obecnie ok. 2GW przeznaczone dla chipów AI, docelowo AI może stanowić nawet jedną trzecią. Razem z dostawą 850MW przez Oracle, tworzy to jedną linię: „Energia—szafki—chip”.
🎯 Korzystne podmioty: MSFT, VRT, ETN; Kluczowe katalizatory: postęp narracji hyperscaler dotyczącej zwiększenia pojemności, obserwować synchronizację urządzeń energetycznych i rozwiązań chłodzenia cieczą.
4. Podwyższony PPI + ropa powyżej 100 USD, najpierw spadają wyceny chipów
Sierpniowy PPI wzrost o 5,4% r/r, ponad oczekiwania rynkowe, Brent osiągnął prawie 108 USD, rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do ok. 4,9%; szansa na podwyżkę stóp przez FOMC w przyszłym tygodniu wzrosła do ok. 70%. Philadelphia Semiconductor spadło o ok. 2,7%, NVDA o ok. -2,3%, MU o ok. -4,9%, INTC o ok. -5,6%, AMD o ok. -3,4%; pamięci i moduły optyczne również odnotowały spadki. TSM zanotował w sierpniu przychody wyższe o ponad 50% r/r, fundamenty na razie oderwane od wycen.
🎯 Korzystne podmioty: NVDA, MU, SOXX; Kluczowe katalizatory: dzisiejszy CPI jest ostatnim elementem wyceny podwyżki stóp, wysokie beta chipów generuje silną zmienność.
5. Odbudowa zamówień na drony, wzrost zaległych zamówień AVAV
AeroVironment w najnowszym raporcie kwartałowym wykazała przychody i skorygowany EPS powyżej prognoz, zaległe zamówienia finansowane osiągnęły 1,5 mld USD (+37% r/r), a całkowite zaległe zamówienia wynoszą ok. 2,8 mld USD; zamówienia na amunicję krążącą Switchblade ciągle napływają. Konflikty geopolityczne zwiększają zainteresowanie bezzałogowymi rozwiązaniami dla wojska, AVAV wzrosło chwilowo o ponad 4% w trakcie sesji.
🎯 Korzystne podmioty: AVAV, KTOS; Kluczowe katalizatory: realizacja zamówień i zaległych zamówień, odpowiednie na krótkoterminowe śledzenie zdarzeń.
Wskazówki handlowe: Kluczowym tematem dzisiejszego dnia jest ponowna wycena podwyżki stóp na podstawie sierpniowego CPI, wraz z weryfikacją zamówień na chmurę w ORCL po sesji i narracją o ekspansji Microsoftu; kapitał krótkoterminowo przesuwa się z wysoko wycenianych chipów do kontraktów chmurowych i urządzeń energetycznych, zaleca się ostrożność w zarządzaniu portfelem, kontrolować pozycje, monitorować VIX i wolumen na otwarciu.
W ostatnim czasie zmienność na rynku amerykańskim wyraźnie wzrosła, powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Nadchodzi burza 5% rentowności amerykańskich obligacji! Odliczanie do wybuchu bomby refinansowania się zaczyna — kto będzie pierwszą ofiarą?
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5%, osiągając najwyższy poziom od 2007 roku. Im dłużej utrzymują się wysokie stopy procentowe, tym większa presja na refinansowanie dla firm deweloperskich, nieruchomości komercyjnych i przedsiębiorstw o wysokim zadłużeniu, a ryzyko systemowe może przyspieszyć ujawnianie się w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Nie walcz z cyklem zysków! Czy amerykańskie akcje przekroczą w tym roku 8000 punktów?
Jefferies przewiduje, że pod wpływem podwójnego napędu – szału inwestowania w AI oraz lepszych od oczekiwań wyników przedsiębiorstw – indeks S&P 500 gwałtownie wzrośnie do poziomu 8000 punktów pod koniec 2026 roku i dalej osiągnie 9000 punktów w 2027 roku. Ekspansja zysków dzięki AI rozprzestrzenia się z „Wielkiej Siódemki” na cały rynek, a tegoroczny EPS S&P 500 ma wzrosnąć aż o 35%, znacznie przebijając konsensus rynkowy – to najsilniejszy supercykl zysków od 1995 roku! Jedynym realnym zagrożeniem pozostaje fakt, że jeśli rentowność amerykańskich obligacji będzie nadal gwałtownie rosła, nie można lekceważyć ryzyka kompresji wycen.
Czy "ucząca się stale" AI przedłuży niedobór pamięci do 2031 roku?
Citi uważa, że wraz z przejściem AI z fazy samego treningu i wnioskowania do ery „ciągłego uczenia się”, od 2027 roku zapotrzebowanie na HBM, serwerową pamięć DDR5 oraz dyski SSD klasy enterprise (eSSD) wykaże równoczesny, eksplozujący wzrost. Przy gwałtownym wzroście popytu, strona podaży pozostaje ograniczona z powodu zajętości mocy przerobowych dla HBM oraz spowolnienia migracji technologicznej, przez co tempo rozbudowy produkcji daleko pozostaje w tyle za potrzebami rynkowymi; oczekuje się, że ta nierównowaga podaży i popytu będzie się utrzymywać do 2031 roku.
Ceny krypto
Więcej
