Wielka wieloryb sprzedał na stracie na niskich poziomach, co mierzy odbicie w tej rundzie w branży półprzewodników. Pakiet długich pozycji „stracił” okazję na odzyskanie 1,66 miliona dolarów.

Według informacji BlockBeats z 21 lipca, na podstawie monitoringu Hyperinsight, wieloryb "longujący koszyk półprzewodników" skupił się 17 lipca rano na zamknięciu 8 pozycji na technologicznych akcjach skoncentrowanych wokół półprzewodników i pamięci, z łączną nominalną wartością zamknięcia ok. 17,869 milionów dolarów; całkowita zrealizowana strata wyniosła ok. 9,681 milionów dolarów.

W porównaniu do cen zamknięcia z 17 lipca, 6 z 8 aktywów już odrobiło straty. Największe odbicie zanotował NBIS (AI Computing Power) (+16,0%), następnie MRVL (+13,0%) i CRCL (+12,0%), natomiast trzy firmy pamięci MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) i SKHX (+6,6%) plasują się w środku; krajowe CXMT (-0,8%) i ZHIPU (-16,4%) są obecnie poniżej cen ich cięcia strat tego dnia, obecna fala odbicia dotyczy głównie amerykańskich i koreańskich półprzewodników.

Patrząc z perspektywy czasu, ta wyprzedaż miała miejsce niemal na lokalnym minimum. Gdyby pozycje zostały utrzymane, teoretyczna strata dla portfela byłaby o 1,6317 miliona dolarów niższa, czyli o 17% mniej niż początkowa strata. Szczegóły każdego aktywa prezentują się następująco:

- Marvell (MRVL): średnia cena 317,2 USD, średnia cena zamknięcia 182,8 USD, rzeczywista strata 4,309 miliona USD; strata mogła być o 744 tys. mniejsza;

- SanDisk (SNDK): średnia cena 2,1836 USD, średnia cena zamknięcia 1,356,32 USD, rzeczywista strata 1,909 miliona USD; strata mogła być o 287 tys. mniejsza;

- SK Hynix (SKHX): średnia cena 1,620,2 USD, średnia cena zamknięcia 1,175,3 USD, rzeczywista strata 1,865 miliona USD; strata mogła być o 338 tys. mniejsza;

- Micron Technology (MU): średnia cena 1,111 USD, średnia cena zamknięcia 826,2 USD, rzeczywista strata 510 tys. USD; strata mogła być o 148 tys. mniejsza;

- Nebius (NBIS): średnia cena 253,80 USD, średnia cena zamknięcia 166,5 USD, rzeczywista strata 463 tys. USD; strata mogła być o 144 tys. mniejsza;

- Circle (CRCL): średnia cena 76,59 USD, średnia cena zamknięcia 60,2 USD, rzeczywista strata 212 tys. USD; strata mogła być o 95,1 tys. mniejsza;

- Zhipu (ZHIPU): średnia cena 287,1 USD, średnia cena zamknięcia 182,2 USD, rzeczywista strata 405 tys. USD; obecnie strata niefinansowa wzrosła do 531,4 tys. USD;

- CXMT: średnia cena 7,3 USD, średnia cena zamknięcia 6,8 USD, rzeczywista strata ok. 5,808 USD; obecnie strata niefinansowa ok. 6,576 USD.

Wyjaśnienie: Odbicie zmieniło tylko poziom strat, ponieważ pozycje były otwierane na wysokich poziomach, obecna cena wszystkich 8 aktywów jest nadal znacznie niższa od pierwotnych kosztów wejścia, więc nawet trzymając po dziś dzień nie byłoby możliwe wyjście na zero; ceny ZHIPU i CXMT są odpowiednio o 16,4% i 0,8% niższe od cen zamknięcia. Dla tego wieloryba, decyzja z 17 lipca rozstrzygnęła, czy straci 9,68 milionów czy 8,02 milionów.

Poprzednia wiadomość: „Whale Tracking”: wieloryb longujący koszyk półprzewodników z całym pozycją 20 milionów głęboko pod wodą, strata przekroczyła 5,5 miliona USD