NVIDIA i inne gorące akcje z sektora AI doświadczają zwiększonej zmienności, przy względnej zmienności czterokrotnie wyższej niż indeks S&P 500
BlockBeats News, 19 lipca, The Kobeissi Letter opublikował artykuł stwierdzający, że trzytygodniowa zmienność amerykańskich akcji momentum względem indeksu S&P 500 wzrosła czterokrotnie, osiągając historyczne maksimum. Ten wskaźnik w ciągu ostatnich kilku tygodni wzrósł ponad czterokrotnie.
Do tej grupy akcji momentum należą technologiczne spółki wysokiego wzrostu będące w centrum szaleństwa AI, takie jak NVIDIA, AMD, Palantir, D-Wave Quantum oraz CoreWeave.
Dla porównania, wskaźnik ten osiągnął maksymalny poziom około 2 razy podczas krachu rynkowego w 2020 roku oraz około 1,8 razy podczas pęknięcia bańki dotcomowej. Obecny poziom jest znacząco wyższy od tamtych okresów.
Tymczasem U.S. Momentum Stocks Index spadł o 24% od lipca, co stanowi największy miesięczny spadek od kryzysu finansowego z 2008 roku. Akcje, które wcześniej były liderami wzrostów, szybko tracą na popularności na rynku.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Media zagraniczne: Popularność Pi Network rośnie, ale cena nadal pozostaje niska
Korea Export-Import Bank współpracuje z Glencore: finansowanie w wysokości 1 miliarda dolarów w zamian za miedź, stawianie na kluczowe zasoby ery AI
Korea Eximbank, a policy-based financial institution in South Korea, recently announced that it has reached a strategic financing arrangement totaling 1 billions USD with the global commodities giant Glencore Plc.
Adres przekazał przed 2 godzinami 289 800 LINK do portfela multisignature.
Ceny krypto
Więcej
