🔥 Bitget US Stock Highlight Target｜2026.09.03 Pangunahing Tema: Pagpapatunay ng mga Order sa AI Hardware｜Server·Custom Chip·Konektadong Pag-verify ng Network Equipment
2026/09/03 02:38
1. Dell AI server order na napakataas
Ang Dell ay nagtala ng quarterly revenue na humigit-kumulang $47 bilyon, malaking pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Ang AI server order ay umabot ng $60.9 bilyon at ang backlog ay umakyat sa humigit-kumulang $95 bilyon. Itinaas din nito ang midpoint ng FY27 revenue guidance ng humigit-kumulang $25 bilyon hanggang $192 bilyon. Overnight, ang presyo ng stock ay lumago ng halos 16%, isa sa may pinakamalaking pagtaas sa S&P, na nagpapakita na ang procurement ng AI computing power ay lumalawak na mula cloud providers papunta sa enterprise servers.
🎯Mga nakinabang na assets: DELL, NVDA, SMCI; Pangunahing katalista: Pagpasok ng AI server backlog at itinaas na guidance sa intraday pricing, tutukan ang volume ng DELL at pagsabay ng supply chain.
2. Kita ng custom AI chips ng Broadcom tumriple
Broadcom ay naglabas ng Q3 results pagkatapos ng trading hours: revenue na $29.59 bilyon, kita mula AI semiconductors na $16.7 bilyon (taon-taon +221%, quarter-on-quarter +54%), at nagbigay ng guidance sa Q4 AI chip revenue na $21.7 bilyon at kabuuang revenue na $34.8 bilyon. Ang mga resulta ay nagpapakita ng matibay na demand sa custom ASIC at network chips, ngunit ang kabuuang revenue guidance ay bahagyang mas mababa sa ilang inaasahan ng market, kaya naging volatile ang presyo ng stock pagkatapos ng trading hours.
🎯Mga nakinabang na assets: AVGO, mga kaugnay na network ng AVGO; Pangunahing katalista: Kung ang accelerated guidance ng Q4 AI chip ay ituturing ng market na “sapat na malakas”, bears watching ang pricing window pag open ng market ngayon.
3. Nvidia itinutulak ang narrative ng pag-acquire sa Hugging Face
Nvidia ay tumaas ng halos 3.2%, may ulat na nagsasabing isinusulong na nito ang pag-acquire ng open source model platform na Hugging Face ng tinatayang $12.9–$14 bilyon, na posibleng maisara ngayong linggo. Bukod pa rito, pinatutunayan ng Dell performance ang gastos sa AI hardware, at inklusyon ng Nvidia sa Dow Jones ay tumutulong sa rebound ng chip sector.
🎯Mga nakinabang na assets: NVDA, MU, INTC; Pangunahing katalista: Mga balita tungkol sa acquisition at kontrol sa open source model ecosystem, panuorin ang pre-market/intraday updates.
4. HPE networking + AI system pasok sa rekord
Ulat ng HPE pagkatapos ng trading hours: Q3 revenue ay $12.2 bilyon, taon-taon +34%, habang order at backlog ay parehong tumama sa bagong record, at itinaas ang FY26/FY27 outlook. Ang integrasyon ng Juniper ay mas mabilis sa inaasahan, parehong mabilis ang demand ng networking at AI systems. Pagkatapos ng malalaking order sa Dell, nagka-cross verification na ang AI servers at network devices sa panig ng mga negosyo.
🎯Mga nakinabang na assets: HPE, ANET, CSCO; Pangunahing katalista: Pagtaas ng guidance at pace ng backlog delivery ng HPE, epekto nito sa network equipment sector pag bukas ng market ngayon.
5. Girian ng US at Iran muling nagtulak ng risk premium sa presyo ng langis
Umakyat ang tensyon ng US-Iran conflict sa pinakamataas nitong lebel nitong mga nakaraang buwan, nadagdagan ang mga ulat ng abala sa paglalayag sa Strait of Hormuz; WTI ay nagsara sa humigit-kumulang $91.01, Brent ay $95.63, parehong tumaas ng mga 1% mula huling close. Ang 10-year US treasury yield ay umabot sa 4.818% bago bumaba, tumigil ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga equity index, pero nananatili ang energy premium at expectations ng rate hike (64%–66% chance ng September hike).
🎯Mga nakinabang na assets: XOM, CVX, COP; Pangunahing katalista: Strait navigation at mga susunod na balitang militar, ang paggalaw ng presyo ng langis ay diretsong makakatama sa energy stocks pag bukas ng market.
Paalala sa pakikipagkalakalan: Ang kapital ay lumilipat mula sa safe haven papunta sa AI hardware realization (DELL/AVGO/HPE), mas malaki ang elasticity ng chips at server versus mataas ang valuation na software; presyo ng langis at US treasury yield ay nananatiling pangunahing mga störbisyon, isaalang-alang ang trading volume at VIX sa pag-kontrol ng posisyon.
Tumaas ang volatility sa US stocks recently, ang nilalaman sa itaas ay para sa impormasyon lamang at hindi dapat ituring na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang kita at tubo ng Adobe sa ikatlong quarter ay parehong lumagpas sa inaasahan; sa tulong ng AI, umabot sa higit 1 bilyon ang buwanang aktibong mga user; ang Q4 na gabay ay hindi masyadong “nakakagulat”｜Ulat sa Kita
Ang kita ng Adobe sa ikatlong quarter ay umabot sa $6.76 bilyon, tumaas ng 13% taon-taon, mas mataas kaysa sa inaasahang average ng mga analyst na $6.7 bilyon; ang non-GAAP na adjusted na kita kada share ay $6.13, mas mataas kaysa sa inaasahan ng merkado na $6.08. Itinaas ng kumpanya ang binagong gabay para sa kabuuang EPS ng taon sa pagitan ng $24.45 hanggang $24.50, at bahagyang tinaasan ang itaas na hangganan ng target na kita para sa buong taon. Gayunpaman, ang revenue guidance para sa ika-apat na quarter ay bahagyang mas mababa kaysa sa inaasahan ng mga analyst, kaya bumaba ang presyo ng stock ng halos 2% pagkatapos ng trading.
Sinakop ng Houthi Armed Forces ang mahalagang pantalan sa Red Sea, tumindi ang alitan sa Saudi, iniulat na muling gumagawa ang Iran ng mga ballistic missile, tumaas ng higit 7% ang presyo ng krudong langis sa kalakalan.
Ayon sa isang opisyal ng militar ng gobyerno ng Yemen, nasakop ng puwersa ng Houthi ang estrategikong lungsod-port ng Mokha sa lalawigan ng Taiz sa timog-kanluran ng Yemen noong Huwebes. Ipinahayag din ng Houthi movement na inilunsad ng Saudi Arabia ang 64 na airstrike sa iba't ibang bahagi ng Yemen sa loob ng 24 na oras; iginiit nila na ang paglalayag sa Red Sea ay “hindi nanganganib” at na ang kanilang mga hakbang militar ay depensibo lamang. Ayon naman sa mga eksperto sa industriya ng paglalayag, ang pagkakakuha ng Mokha ay magpapahintulot sa puwersa ng Houthi na umusad pa patimog at “halos ganap nang kontrolado” ang Bab-el-Mandeb Strait. Ang pagkawala ng Mokha ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa seguridad ng maritime sa rehiyon.
SpaceX nag-adjust nang malaki sa paraan ng pagtatayo ng AI data center: bumagal ang pagpapalawak, pinahusay ang pagiging maaasahan
Ayon sa ulat ng media, nagsagawa si Musk ng malakihang pagbabago sa pamunuan ng data center at itinalaga ang isang beterano mula sa rocket business bilang namumuno. Ipinag-utos ng bagong management team na magsagawa ng mas malawakang testing bago pa man simulan ang operasyon ng data center, gayundin ang pagdagdag ng mas maraming backup na sistema para sa kuryente at paglamig, isinakripisyo ang bilis ng konstruksyon kapalit ng mas mataas na pagiging maaasahan. Noong nakaraang linggo, nagdulot ng emergency shutdown sa Memphis data center ang pagkawala ng kuryente na naging dahilan ng pag-offline ng ilang Grok model at nagkaroon ng domino effect para sa mga kliyenteng nagrerenta ng computing power gaya ng Anthropic at Google.
Mahigit $5 bilyon na matagalang utang ng US Department of the Treasury ang na-repurchase, ngunit patuloy pa rin ang bentahan ng US Treasury at ang 10-taong yield ay papalapit na sa 5%.
Ang $6 bilyon ay limitado pa rin sa humigit-kumulang $32 trilyon na US Treasury market at hindi nito naabot ang "nakagugulat na epekto" na inaasahan ng ilang mamumuhunan. Diretsang sinabi ng strategist ng Deutsche Bank na ito ay tila lumikha ang Treasury ng isang "halimaw na kailangang pakainin nang paulit-ulit."
Mga presyo ng crypto
Higit pa
