MGP Ingredients は、Wells Fargo主導のクレジット契約を修正し、2027年までに2000万ドルまでの売掛金損失をEBITDAに加算できるようにしました。
Reuters2026/08/07 21:26- MGP Ingredientsは、2026年8月6日にWells Fargoを管理代理人とする修正再記述済みクレジット契約の第2次修正に合意しました。
- この変更により、連結EBITDAは2027年12月31日までに最大2,000万米ドルの特定顧客売掛金損失を加算できるようになり、回収分は差し引かなければなりません。
- この改正は、最低1.25倍の固定費用カバレッジや最大4倍の純レバレッジなど主要なカバナンスの順守を守ることを目的としています。
- 純レバレッジの上限は、「Elevated Ratio Period」中には最大4.5倍まで引き上げ可能となります。このオプションはPenelope Bourbonのアーンアウトに関連し、2026年6月30日終了四半期から行使されます。
- PGIMの債券保有者は、ノート購入およびプライベートシェルフ契約の第8次修正を通じてEBITDAの定義変更に同意しました。
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