米国のインフレが緩和、Microsoftの好決算が株式市場の激しい反発を後押しし、ウォール街のAI関連株はポートフォリオを売却した「投資の達人」の動きを受け全面的に急騰

BlockBeats News、7月31日。昨夜、米国第2四半期のコアPCEインフレ率が鈍化し、短期的な利上げ期待が急落しました。一方で、Microsoftの予想を上回る決算報告が再びAI投資への自信を与えたようであり、さらに大型AIファンドの清算による売り圧力が一段落したことも重なり、テクノロジー株およびモメンタム株でショートスクイーズによる反発が引き起こされました。S&P 500は1.66%上昇、Nasdaq 100は3.4%上昇し、本年で3番目に大きい一日の上昇率となりました。

BIT (bit.com) の市場データによると、Microsoftは15%超の急騰を記録し、単一銘柄としてウォール街史上最大の一日当たり時価総額増加を達成、また過去18年間で最大の一日当たりの上昇となりました。さらに、ストレージ株も急騰し、SanDiskは約26%上昇、ウォール街のAI関連株の専門家がかつて大量投資していたネオクラウド関連銘柄NBISとIRENはそれぞれ27%超、30%超の上昇となりました。米国株のMicronも珍しい反発を見せ、17.52%上昇。かつてAIスター銘柄だったMRVLは12.18%、Micronは18%上昇しました。

注目すべきは、きょう為替市場が大きく波乱したことです。日本円は日中で3%超急騰し、日本の介入によるものと報じられています。米ドル指数は一時0.9%超下落し、1月以来最大の一日下落率となり、パウエル初登場以降の上昇幅をすべて打ち消しました。さらに、韓国の外国為替当局も木曜日に異例の米ドル売り介入を行ったと報じられています。

米国財務長官Besantは「日本は為替市場に介入した可能性がある」と応じ、「私の見方では、円は"著しく過小評価されている"ように見えます」と述べました。

最後に、Appleは2026年6月27日を期末とする第3四半期決算を発表し、前年同期比約16%増の1兆942億ドルの売上高を計上し、アナリスト予想をわずかに上回りました。1株当たり利益（EPS）は前年同期比約29%増の2.02ドルで、アナリスト予想を約7%上回りました。AppleのCFOであるKevan Parekhは、第3四半期のEPSと営業キャッシュフローは、同期間として過去最高となったと述べました。

しかし、市場の反応をみると、Appleの一見予想を上回る決算内容も投資家には評価されなかったことが分かります。決算発表前にAppleの株価は通常取引時間で1.4%下落し、発表後のアフターマーケットではさらに下落幅が拡大し、4%超下落しました。