IREN、Core Scientificなどが急騰、Aschenbrennerファンドが10億ドル規模のAIインフラポートフォリオを売却したと報じられる

ビットコインマイナーによるAIデータセンターへの進出の中心にある6社の株価が木曜日に急騰しました。Leopold AschenbrennerのSituational Awarenessが、この6社すべてに3月31日時点で投資していたものの、同社が公開株式ポートフォリオを清算したとの報道があったためです。

お昼頃の時点で、IREN（IREN）が27％上昇し、Bitdeer（BTDR）、Riot Platforms（RIOT）、CleanSpark（CLSK）、Core Scientific（CORZ）、HIVE Digital（HIVE）はそれぞれ約20％以上上昇しました。

この株価上昇は、元OpenAI研究者であるAschenbrennerが自身の株式ポートフォリオを売却することを強いられたというニュースを受けてのものです。この動きは、Situational Awarenessが「マージン要件を満たすため」に資金を調達する必要があったために行われました。

Ken Griffinの投資会社Citadelが、Situational Awarenessが保有していた株式の大半を取得しました。

報道された清算直前にSituational Awarenessが各社でどれほどの株を保有していたのかは明らかではありません。その最新の13Fファイリングでは、3月31日時点で6社すべてに大きなポジションを持っていたことが示されており、AIデータインフラストラクチャ、高性能コンピューティング、暗号資産マイニングに重点を置いたファンドの姿勢がうかがえます。

3月31日のファイリングによれば、Situational Awarenessは6社全体で10億ドル以上を保有していました。これは保有株数と現在の株価に基づきます。

13Fファイリングでは、同ファンドがIREN株を1,170万株近く（4億ドル超）、Core Scientific株を2,600万株（約3億9,000万ドル）、Riot Platforms株を1,150万株（1億4,200万ドル）、CleanSpark株を約1,230万株（1億400万ドル）、Bitdeer株を340万株超（2,980万ドル）、HIVE Digital株を340万株（640万ドル）保有していたと記載されています。

また、同ファンドは別途CoreWeave株を700万株超（5億5,600万ドル）、さらにCoreWeaveコールオプション（基礎株式180万株相当、名目価値1億4,000万ドル）も保有していると報告しました。

木曜日のこれら企業の株価の急反発は、AIインフラや暗号資産関連株全般で数週間にわたる激しい売りが続く中での、待望された反転となりました。

Situational Awarenessのこれら企業へのポジションは、電力およびデータセンターの容量が人工知能の拡大に伴い極めて重要になるという、Aschenbrennerのより広範な仮説に合致しています。