“大空頭”バリーは「多難の秋」に備えてポジションのリスクエクスポージャーを削減し、12月満期のNVIDIAとPalantirのプットオプションを解消した

智通财经APPによると、著名投資家で映画『The Big Short（大空頭）』のモデルであるマイケル・バーリは水曜日、全ての保有ポジションのリスクを削減し、2026年12月満期のNVIDIA(NVDA.US)およびPalantir(PLTR.US)プットオプションを解消し、ロールオーバーしなかったと述べた。

バーリはSubstackに投稿し、9月に「リスクエクスポージャーを下げた」ため、現在いくらかの現金を保有しており、「保有しながら市場の動向を見守ることに満足している」とコメントした。バーリは「今年秋の市場は非常に興味深いものになるだろう」と記している。

バーリのポジション規模のランキングによれば、高級スポーツウェアブランドLululemon(LULU.US)、ヘルスケアサービスプロバイダーMolina Healthcare(MOH.US)、中南米のEコマースプラットフォームMercadoLibre(MELI.US)が引き続き彼の三大ロングポジションである。バーリは一部ロングポジションを減らしたものの、ポジション規模の基本的な順序は変わっていないと述べた。

Oracle(ORCL.US)、Palantir、Nebius(NBIS.US)が依然として三大ショートポジションであり、次いでNVIDIAとiShares半導体ETF(SOXX)が続いている。

バーリは2008年の金融危機を正確に予測したことで有名である。彼は長期的に米国株に対して弱気な姿勢を取っており、ウォール街で最もAIブームに懐疑的な投資家の一人でもある。以前、NVIDIA、Oracle、Palantir、NebiusおよびCaterpillarなど関連株式のショートを増やしていた。

バーリは水曜日、ドルスポットインデックスの再下落を注視しており、今後の投稿で外国為替市場について議論する予定だと述べた。

Stocktwitsでは、過去1日間で個人投資家は依然としてPalantirを「弱気」と見ており、NVIDIAに対する見方は「中立」から「弱気」へと変化している。

注目すべき点として、最近の米国株は「多事の秋」に突入している。地政学的な緊張が国際原油価格を100ドルを突破させ、米国の8月PPIは前年比5.4%増で市場予想を上回り、利上げ観測が高まっている。さらに中間選挙が近づく中、複数の圧力が市場に継続的な重圧を与えている。9月10日時点で、米国株の主要3指数は4営業日連続で下落している。

CMEの「Fedウォッチ」ツールによると、FRBが来週25ベーシスポイントの利上げを行う確率が7割を超えている。欧州中央銀行も今週25ベーシスポイントの利上げを実施し、世界の主要な中央銀行の政策は全体としてタイト寄りとなっており、リスク資産への圧力となっている。