Virtus Total Return Fundが7月の1株当たり0.055ドルの分配を発表

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Reuters2026/07/30 12:41

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Virtus Total Return Fund（ZTR）は1株あたり月次分配金を0.055ドルに設定しました。
権利落ち日、基準日：2026年7月13日、支払日：2026年7月30日。
7月分配の予想内訳：純投資収益0.004ドル、短期的な利益0.007ドル、長期的な利益0.044ドル。資本の払い戻しはありません。
会計年度累計1株あたり分配金は0.41ドル、予想内訳：収益0.133ドル、短期的な利益0.105ドル、長期的な利益0.172ドル。
2026年6月30日時点：基準価額に対する5年間の平均年間トータルリターンは8.23%、年率換算の現在分配利回りは8.66%。

免責事項: このニュース概要はPublic Technologies（PUBT）が生成AIを用いて作成したものです。PUBTは正確かつ迅速な情報の提供に努めていますが、このAI生成コンテンツは情報提供のみを目的としており、金融、投資、法的アドバイスとして解釈すべきではありません。Virtus Total Return Fund Inc.が元となるコンテンツを2026年7月29日にBusiness Wire（Ref. ID: 20260729768235）を通じて公開し、その内容については同社のみが責任を負います。

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