Markelの第2四半期収益は横ばい、保険部門の利益は40%増

概要

• 米国の専門保険会社の第2四半期営業収入は前年同期比横ばいの40億2,000万ドルだった

• 調整後営業利益は前年同期比25%減少した一方、保険事業部門の調整後営業利益は40%増加した

• 同社は四半期中に2億3,700万ドル分の自社株買いを実施した

見通し

• Markelは2026年末までに保険事業の継続的な改善を見込んでいる

結果の要因

• 保険事業部門の改善 - 同社によると、第2四半期の保険事業部門調整後営業利益は40%増加し、引受収益性の改善と純投資収益の増加によるもので、再編および集中戦略の進展が反映されている

• 基盤となる保険料の成長 - 再保険売却および事業移行の影響を除き、第2四半期の基礎的な引受総保険料は前年同期比10%増加した

• コンバインドレシオへの影響 - 保険事業部門のコンバインドレシオは第2四半期に93％へ改善したが、中東の紛争および再保険事業撤退による損失を含んでいる

会社発表：ID:nCNW21sKKa

主要指標

アナリスト評価

• 現時点での同社株式への平均アナリスト評価は「ホールド」で、推奨の内訳は「強い買い」や「買い」がなく、「ホールド」7件、「売り」または「強い売り」1件となっている

• 損害保険同業他社グループの平均コンセンサス推奨は「買い」となっている

• ウォール街のMarkel Group Incの中央値12カ月目標株価は1,985.00ドルで、7月28日の終値2,039.35ドルより約2.7%低い

• 同株は直近では次の12カ月予想利益の18倍で取引されており、3カ月前のP/Eは16倍だった

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