RIVER（RIVER）24時間で42.0%の変動：利食いと流動性スイープが急激な調整を主導

この表明は、HBMの供給制約を短期的なストーリーから中期的な構造的判断へと格上げしました。台湾の4大拠点が同時に生産能力を拡大する中、MicronのHBM4はNvidia Vera Rubinプラットフォーム向けに量産されており、市場シェアは現時点の18%からSK hynix（50%）やSamsung（32%）に追いつくことが期待されています。Morgan Stanleyは、Micronが供給需給のガイダンスを2028年まで延長したと判断しており、短期的には市場がこのシグナルをまだ織り込んでいないものの、「オーバーウェイト」評価と1200ドルの目標株価を維持しています。

フランス大統領マクロンは10月2日にアメリカとカナダの大統領と電話会談を行い、燃料価格の高騰や製品油の不足状況を抑制するため、できるだけ早くG7首脳会議を開催する計画である。

モルガン・スタンレーは、Museは短期的にはユーザーの増加に注力すべきであり、長期的には消費取引、企業向けサービスおよびAPIを中心に事業化が期待できると考えています。高額な計算能力コストはプレッシャーであると同時に競争の障壁となり得ますが、Metaの現有CPUの備蓄はさらなる拡大を支えるのに十分です。同時に、Amazonとの提携はAgentのEC入口に影響を与え、企業市場は新たな収益源を提供します。現在の評価額には既に一部の期待が織り込まれており、今後のキーは依然として事業化の実現にあります。

米国銀行のマイケル・ハートネット氏は、ドルの最近の急騰がピークに達する兆候が現れるまで、投資家はリスクの高い取引を避けるだろうと述べています。このストラテジストはレポートの中で、市場の混乱は債券利回りが20年以上ぶりの高水準から低下するまで続く可能性があるとも指摘しています。彼は投資家に対し、「下落時に買う」ことで大きく打撃を受けた資産を購入し、ポートフォリオでは債券の比率を高めることを勧めています。