BTC週間観察：反発の「宴」はすでに終盤に近づいている可能性がある…

一、1週間の相場回顧：(09.08~09.14)

今週の始値は111144、月曜日に最安値110624ポイントに達し、金曜日には最高値116805ポイントを記録し、最終的な終値は115342ポイント、週間上昇率は3.78%、最大変動幅は5.59%、取引額は100.64億ドルでした。今週は陽線を形成し、価格は10週移動平均線の下で引けました。

bitcoin 週足チャート：(モメンタム定量モデル＋センチメント定量モデル)

図一

bitcoin 日足チャート：

図二

bitcoin 4時間足チャート：

図三

筆者は前回の週間レビューで以下のように予測しました：

1、bitcoinは週足および日足レベルで既にベアマーケットに入り、今後の相場は戻り売りがメインとなる。

2、来週もbitcoinは3～6日間の反発サイクルがあり、その後価格は引き続き下落トレンドを継続する。

3、レジスタンス：第一レジスタンスは113500ポイント付近、強いレジスタンスは115000ポイント付近。

5、サポート：第一サポートは105300ポイント付近、強いサポートは98000～100500ポイント付近。

筆者が前回の週間レビューで提示したトレード戦略は：

1、中期ポジション：既に30%のショートポジションを構築しており、今週も段階的にポジションを増やす予定。

2、短期ポジション：損切りポイントを設定し、戻り売りをメインとする。（1時間足を操作サイクルとする）

①、先週112000～113500ポイント付近で購入した一部ショートポジションを保有し、今週相場が114000～115000ポイント区間に反発した際にショートポジションを増やし、2回のエントリーの損切りは115000ポイント上方付近に設定；

②、価格が105300～107000ポイント付近まで下落し、底打ちシグナルが見られた場合、保有しているショートの半分を売却し、利確ポイントを110000ポイントに下げる；

③、価格が105300～107000ポイント区間を下抜けた場合、利確ポイントを107000ポイントに下げる；

④、価格が100000ポイント付近まで下落した場合、保有している短期ショートポジションを全て売却する。

今週の実際の値動き回顧：

月曜日、bitcoinは111144ポイントで始まり下落調整し、今週の最安値110624ポイントに達した後、反発し始め、0.86%の陽線で引けた；火曜日は112000ポイント前後で上下に推移し、当日は0.51%下落の上下ヒゲ付き陰線を記録；

水曜日から金曜日にかけては3日連続で反発し、陽線の強さは徐々に低下、3日間でそれぞれ2.20%、1.36%、0.50%の陽線を記録し、3日間の最大変動幅は5873ポイント、金曜日には今週の最高値116805ポイントを記録；最後の2日間は小幅な調整となり、それぞれ0.11%、0.55%下落の小陰線で引けた。

今週の実際の値動きでは、価格は5日間反発し、9月1日から始まったこの反発はすでに12日間続いており、筆者が以前予測した「反発は10～13取引日続く」との見立てが再度裏付けられた。今週は依然として反発サイクル中であり、日足レベルではまだ天井シグナルが現れていないため、先週購入した少量の短期ショートは引き続き保有し、その他の中期・短期トレードは様子見状態となっている。

続いて筆者は多角的なテクニカル指標に基づき、bitcoinが今週の動きを経て内部構造にどのような変化が生じたかを分析する。

1、図一の通り、週足チャートから見ると：

①、モメンタム定量モデル：週足レベルではモメンタムのトップダイバージェンスが進行中で、2週連続のテクニカル反発を経て、出来高（緑）バーは先週より短縮。

モデルが示す価格下落指数：高い

②、センチメント定量モデル：2つのセンチメント指標の強度はいずれも0、ピーク値も0。

モデルは株価が下落過程にあることを示唆。

③、デジタル監視モデル：現時点でデジタルシグナルは表示されていない。

上記データは、週足レベルで下落初期段階にあることを示唆。

2、図二の通り、日足チャートから分析：

①、モメンタム定量モデル：価格は12日連続で反発し、モメンタム1号線はゼロ軸上方付近に戻り、2号線はまだゼロ軸下方；エネルギー（赤）バーは9日連続で徐々に増加した後、日曜日に初めて短縮に転じた。

②、センチメント定量モデル：日曜日の取引終了後、2つのセンチメント指標はいずれも50未満。

上記データは、価格が日足レベルでテクニカル反発の強いレジスタンスゾーンに入り、2本のモメンタムラインの動きに注目する必要があることを示唆。

二、来週の相場予測：(09.15~09.21)

1、bitcoinは週足および日足レベルでベアマーケットに突入しており、今後の相場は戻り売りがメインとなる。

2、来週もbitcoinは小幅な反発を見せる可能性があり、今回のテクニカル反発の新高値を更新するかもしれないが、筆者は現時点ですでにこの反発の終盤に差し掛かっており、残された時間と値幅は非常に少なく、反発終了後は再び価格が下落トレンドに戻ると考えている。

3、レジスタンス：第一レジスタンスは117800ポイント付近、強いレジスタンスは119300ポイント付近。

4、サポート：第一サポートは113500ポイント付近、第二サポートは105300～107000ポイント付近、

強いサポートは98000～100500ポイント付近。

三、来週のトレード戦略（突発ニュースの影響を除く）：(09.15~09.21)

1、来週は9月のFederal ReserveのFOMC会合が開催され、会合後に金利決定が発表される予定。筆者は投資家に対し、発表前は取引を一時停止し、様子見を推奨する。

2、中期ポジション：現在30%のショートポジションを構築済みで、今後の建玉戦略は記事下部のリンクを参照。

2、短期ポジション：損切りポイントを設定し、戻り売りをメインとする。（1時間足を操作サイクルとする）

①、113500ポイント付近で購入した少量の短期ショートを引き続き保有。このショートは既に損切りゾーンに入っており、来週いつでも決済する可能性がある。

②、週前半は様子見をメインとし、週後半に市場ニュースが落ち着いてから判断する；

著者：Cody Feng