Il mercato delle opzioni scommette che dopo il rapporto finanziario di Tesla (TSLA.US) ci sarà la maggiore volatilità dell'ultimo anno, con un sentiment generale ottimista
Tesla pubblicherà il rapporto sugli utili mercoledì dopo la chiusura del mercato statunitense; i trader di opzioni stanno scommettendo che il prezzo delle azioni della società registrerà la maggiore volatilità degli ultimi dodici mesi dopo la pubblicazione del rapporto.
Secondo quanto riportato dall'app finanziaria Zhihui Caijing, Tesla (TSLA.US) pubblicherà il proprio bilancio nel post-mercato statunitense di mercoledì e i trader di opzioni stanno scommettendo che il prezzo delle azioni della società registrerà la maggiore volatilità da quasi un anno dopo la pubblicazione dei risultati.
I dati del mercato delle opzioni indicano che i prezzi attuali delle opzioni call e put at-the-money implicano una volatilità del titolo Tesla di circa il 5,76% dopo la pubblicazione dei risultati, il livello più alto dal 6% circa di volatilità implicita registrato nell’ottobre 2025, il che significa che il prezzo delle azioni potrebbe registrare la maggiore variazione reale post-bilancio da luglio dello scorso anno.
Dal punto di vista del sentiment di mercato, il capitale risulta generalmente ottimista. Fino a martedì a mezzogiorno, sono state acquistate circa 244.000 opzioni call contro circa 116.000 opzioni put, con il valore delle opzioni call che rappresenta più dei due terzi del volume totale delle opzioni scambiate.
I tre contratti più attivi sono tutti opzioni call. Tra questi, la call con scadenza questo venerdì e prezzo d’esercizio a 380 dollari è la più richiesta, con un investimento totale da parte dei trader di oltre 15 milioni di dollari. Poiché il prezzo dell'opzione si aggira intorno agli 11 dollari per contratto, significa che il titolo Tesla dovrà salire di circa il 3% questa settimana affinché gli acquirenti realizzino un profitto.
Tuttavia, nonostante una maggiore volatilità attesa sul mercato delle opzioni, la performance reale delle azioni Tesla dopo la pubblicazione dei risultati è stata relativamente tranquilla negli ultimi anni. Secondo i dati del Chicago Board Options Exchange, la mediana della variazione del prezzo delle azioni Tesla dopo il bilancio negli ultimi quattro trimestri è stata solo del 3,5%.
Oltre ai risultati Tesla, il mercato presterà attenzione anche a un altro importante evento legato a Musk, ovvero la pubblicazione da parte di SpaceX (SPCX.US) del suo primo bilancio post-IPO prevista per il 4 agosto. Attualmente, il mercato delle opzioni si aspetta che il titolo SpaceX possa registrare una volatilità bidirezionale di circa il 12% in quel periodo.
Il docente TheoTrade Gianni Di Poce ha dichiarato che, per gli investitori con una maggiore propensione al rischio, può valere la pena prendere posizione su Tesla nei ribassi, dato che il titolo si mantiene vicino a un livello di supporto chiave. Nel lungo periodo, rimane positivo su Tesla, ma osserva che il prezzo delle azioni si mantiene perlopiù in un range laterale da inizio anno.
Ha sottolineato: "SpaceX continua a esercitare una certa pressione su Tesla, il mercato sta ancora valutando quale azione mantenere in portafoglio e se in futuro le due società potrebbero fondersi."
Dopo aver completato l’IPO da record lo scorso giugno, la capitalizzazione di mercato di SpaceX ha temporaneamente sfiorato i 2.000 miliardi di dollari. Tuttavia, con la continua correzione del titolo, l’ultima valutazione di mercato della società è scesa a circa 1.700 miliardi di dollari, mantenendosi comunque superiore ai circa 1.400 miliardi di dollari di Tesla.
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