La svolta tecnologica di Dark Side of the Moon (Kimi) scatena una svendita di titoli AI, i prodotti a leva amplificano la volatilità del mercato
BlockBeats News, 19 luglio. Secondo Bloomberg, la startup cinese di intelligenza artificiale Moonshadow ha compiuto un inaspettato progresso tecnologico, provocando un forte sell-off globale delle azioni di AI e semiconduttori venerdì, e richiamando nuovamente il "DeepSeek Moment" del 2025. L'indice di riferimento dei semiconduttori è sceso di circa il 20% rispetto al massimo di giugno, entrando in un mercato ribassista; il triple leveraged semiconductor ETF SOXL è calato di oltre il 50% nello stesso periodo.
Questa svendita dimostra che, mentre la tecnologia AI cambia rapidamente la valutazione del mercato sui vincitori e sui perdenti, ETF a leva, opzioni, fondi su singole azioni e prodotti correlati alle crypto potrebbero essere liquidati simultaneamente. I dati di ricerca industriale Bloomberg mostrano che gli ETF a leva rappresentano circa il 13% del volume di negoziazione degli ETF negli Stati Uniti, ma solo l'1,2% degli asset dell'industria, e anche con leva incorporata, costituiscono meno dell'1% del mercato azionario statunitense.
Sebbene questi prodotti abbiano una scala complessiva limitata, sono concentrati in chip AI, azioni altamente volatili e aziende recentemente quotate. Quando leva, concentrazione e volatilità aumentano contemporaneamente, il ribilanciamento giornaliero dei fondi può trasformarli in forze attive di acquisto o vendita, amplificando ulteriormente le tendenze esistenti del mercato.
Il mercato coreano ha recentemente fornito un esempio chiaro. Gli investitori retail locali hanno acquistato una grande quantità di prodotti a leva legati a Samsung Electronics e SK Hynix. Quando il sentiment di mercato si è indebolito, i fondi correlati sono stati costretti a svendere le partecipazioni in SK Hynix stimate in miliardi di dollari.
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