Setelah bertahan dari kegagalan, kembali ke investasi, dana hedge fund sang "Dewa Saham AI" kembali bertaruh dengan modal sebesar 400 juta dolar AS

Sumber: Global Market Broadcast

Menurut orang dalam, hanya beberapa hari setelah dana lindung nilai di bawah kepemimpinan “AI股神” Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, nyaris ambruk, ia telah kembali ke pasar investasi dengan bertaruh sebesar 400 juta dolar AS pada sebuah perusahaan yang belum terdaftar.

Investasi ini selesai pada hari Selasa, yang memberikan gambaran awal tentang bagaimana Aschenbrenner berencana untuk bangkit kembali. Pekan lalu, akibat institusi peminjaman Wall Street yang mengeluarkan permintaan margin tambahan, dana lindung nilainya hampir berada di tepi kehancuran.

Menurut seorang orang dalam, sebelum investasi ini, pada bulan lalu Situational Awareness menginvestasikan 100 juta dolar AS ke perusahaan yang sama. Saat ini belum diketahui ke perusahaan mana dalam portofolio investasi ekuitas privat Situational Awareness dana tambahan tersebut dialirkan.

Pengalaman Aschenbrenner pekan lalu layaknya roller coaster, karena nilai investasi saham teknologi perusahaan terbuka yang dipegangnya menyusut dengan cepat, sehingga bank meminta margin tambahan, yang menyebabkan dana yang dia kelola terguncang.

Menurut laporan sebelumnya, untuk mengumpulkan dana demi memenuhi kewajiban margin, Aschenbrenner sempat mempertimbangkan menjual sahamnya di beberapa perusahaan yang belum go public seperti Anthropic, Fluidstack, dan MatX.

Pada akhirnya, ia mencapai kesepakatan dengan Citadel milik Ken Griffin, dengan menjual sebagian besar portofolio saham perusahaan terbuka yang dipegangnya, sehingga ia dapat dengan cepat mendapatkan dana kembali untuk membayar bank dan mempertahankan portofolio investasi ekuitas privat bernilai tinggi.

Setelah situasi stabil pada Kamis lalu, aset perusahaan startup tersebut telah anjlok dari 45 miliar dolar AS pada awal Juli menjadi sekitar 10 miliar dolar AS.

Pada Jumat lalu, Aschenbrenner menyampaikan dalam surat kepada para investor, “Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melewati masa sulit ini. Namun dana kami harus selalu memiliki struktur, dan meski mengalami kerugian, tetap dapat berjalan ke depan. Saya akan berusaha sebaik mungkin memastikan kami mengambil pelajaran penting dari pengalaman kali ini.”

Menurut beberapa orang dalam, berbeda dengan dana lindung nilai serupa yang berukuran besar, sebagian besar investor Aschenbrenner adalah individu kaya dan kantor keluarga dari Bay Area San Francisco.

Dilaporkan, di antaranya terdapat pendiri Greenoaks, Neil Mehta; pendiri perusahaan investasi XN, Gaurav Kapadia; mantan kepala saham perusahaan terbuka Tiger Global, Feroz Dewan; dan pendiri D1 Capital Partners, Dan Sundheim, juga merupakan investor.

Saat ini belum terlihat tanda-tanda penarikan dana besar-besaran.

“Saya, seperti kalian, berkomitmen penuh—hampir seluruh dana saya diinvestasikan ke dalam dana ini—saya berencana bekerja keras tanpa henti untuk membuktikan bahwa insiden terbaru ini dapat membuat saya menjadi investor yang lebih bijaksana dan lebih kuat,” tulisnya dalam surat hari Jumat lalu.