Langkah-langkah Kapitulasi Whale pada Putaran Pemulihan Semikonduktor Ini, Pengguna Longs **"Miss Out"** kehilangan pemulihan sebesar $1.66 juta

BlockBeats News, 21 Juli, menurut pemantauan Hyperinsight, pada pagi hari 17 Juli, whale yang sebelumnya memantau "sektor semikonduktor long" secara terfokus menutup 8 posisi long pada saham teknologi yang berfokus pada semikonduktor dan penyimpanan, dengan jumlah nominal sekitar $17,869,000, dan merealisasikan kerugian kumulatif sekitar $9,681,000.

Dibandingkan harga penutupan pada 17 Juli, 6 dari 8 target telah pulih dari kerugian. Target AI computing power NBIS rebound dengan paling besar (+16,0%), diikuti oleh MRVL (+13,0%) dan CRCL (+12,0%), dengan tiga perusahaan penyimpanan MU (+10,3%), SNDK (+9,4%), dan SKHX (+6,6%) menengah; sementara perusahaan domestik CXMT (-0,8%) dan ZHIPU (-16,4%) masih diperdagangkan di bawah harga likuidasi mereka pada hari itu, pemulihan kali ini sebagian besar didorong oleh pasar semikonduktor Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Jika melihat ke belakang, langkah ini hampir mencapai titik terendah fase. Jika saja posisi tetap dipertahankan, kerugian teoretis portofolio ini akan $1,631,700 lebih sedikit, setara dengan pengurangan 17% dari kerugian awal. Rincian masing-masing target adalah sebagai berikut:

- Marvell (MRVL): Harga rata-rata $317,2, harga penutupan rata-rata $182,8, kerugian aktual $4,309,000; seharusnya dapat kehilangan $744,000 lebih sedikit;

- Sandisk (SNDK): Harga rata-rata $2,183,6, harga penutupan rata-rata $1,356,32, kerugian aktual $1,909,000; seharusnya dapat kehilangan $287,000 lebih sedikit;

- SK Hynix (SKHX): Harga rata-rata $1,620,2, harga penutupan rata-rata $1,175,3, kerugian aktual $1,865,000; seharusnya dapat kehilangan $338,000 lebih sedikit;

- Micron Technology (MU): Harga rata-rata $1,111, harga penutupan rata-rata $826,2, kerugian aktual $510,000; seharusnya dapat kehilangan $148,000 lebih sedikit;

- Nebius (NBIS): Harga rata-rata $253,80, harga penutupan rata-rata $166,5, kerugian aktual $463,000; seharusnya dapat kehilangan $144,000 lebih sedikit;

- Circle (CRCL): Harga rata-rata $76,59, harga penutupan rata-rata $60,2, kerugian aktual $212,000; seharusnya dapat kehilangan $95,100 lebih sedikit;

- Zhipu (ZHIPU): Harga rata-rata $287,1, harga penutupan rata-rata $182,2, kerugian aktual $405,000; kerugian mengambang saat ini telah bertambah menjadi $531,400.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): Harga rata-rata $7,3, harga likuidasi rata-rata $6,8, kerugian yang direalisasikan sekitar $5,808; jika masih ditahan sampai sekarang, kerugian tidak terealisasi sekitar $6,576.

Penjelasan: Pemulihan hanya mengubah kedalaman kerugian. Karena investor mengejar harga di level tinggi, harga terkini dari 8 aset tersebut masih jauh di bawah biaya awalnya. Bahkan jika masih ditahan hingga hari ini, impas masih tidak mungkin tercapai; ZHIPU dan YMTC masih diperdagangkan masing-masing 16,4% dan 0,8% di bawah harga likuidasi mereka. Untuk whale ini, keputusan pada 17 Juli adalah memilih rugi $9,68 juta atau $8,02 juta.

Berita Sebelumnya: "Whale Tracking" Long pada Paket Semikonduktor Whale Senilai 20 Juta, Semua Posisi Terjebak Dalam, Kerugian Melebihi $5,5 Juta