Serenity menanggapi jatuhnya saham AI: portofolio investasi telah turun 49% dalam satu bulan, tetapi logika jangka panjang tetap tidak berubah

Odaily melaporkan bahwa "White-haired Stock God" Serenity menulis di platform X bahwa, akibat penurunan pasar baru-baru ini, portofolionya mengalami penurunan maksimum sebesar 49,4% bulan ini, namun ia tetap berpegang teguh pada pandangannya terhadap tren jangka panjang industri AI.

Serenity mengungkapkan bahwa portofolionya terutama berfokus pada bidang utama rantai industri AI, termasuk: hulu semikonduktor, chip memori (Memory), teknologi fotonik (Photonics), robot humanoid (Robotics), serta perusahaan yang terkait dengan infrastruktur AI. Karena sektor-sektor tersebut biasanya memiliki atribut beta yang lebih tinggi, sebelumnya ia menggunakan investasi leverage, namun ia telah menurunkan tingkat leverage setelah penurunan pasar kali ini.

Menghadapi keraguan pasar terhadap aset terkait AI, Serenity menyampaikan bahwa banyak investor baru-baru ini mulai berpendapat bahwa: "AI adalah gelembung", "chip memori dan pasar KOSPI Korea adalah gelembung", "teknologi fotonik adalah gelembung",

"robot humanoid tidak akan berhasil", "Neocloud (penyedia layanan cloud AI baru) akhirnya akan digantikan oleh perusahaan cloud skala besar seperti Meta", dan sebagian investor ritel serta trading bot bahkan mulai menyuarakan pendapat "jual semuanya, pasar tidak akan pulih".

Serenity menyatakan dirinya tetap yakin ada pertumbuhan pendapatan struktural dan dukungan perubahan teknologi di balik tema-tema investasi tersebut. Ia juga pernah mengalami penurunan serupa saat risiko tarif global mengguncang pasar, dan setelah itu pasar akhirnya rebound. Siklus investasi yang dimiliki relatif panjang sehingga mampu menahan volatilitas tinggi dan tidak akan mengubah penilaian jangka panjang hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Serenity membagikan data penurunan kali ini untuk menjaga transparansi agar pasar dapat melihat risiko nyata di balik investasi pertumbuhan ber-volatilitas tinggi.

Serenity menambahkan: "Jika prediksi saya adalah titik balik pendapatan akan tiba pada paruh kedua tahun 2027, sementara sekarang masih tahun 2026, maka penurunan selama beberapa minggu atau bulan saja tidak dapat membuktikan bahwa logika investasi telah gagal."