Pemimpin utama dalam perdagangan El Nino..
Makna makro yang paling inti adalah iklim:1H27 suhu global kemungkinan akan naik menjadi 1.8-2.0ºC di atas rata-rata pra-industrial. Level ini akan meningkatkan kebutuhan listrik di Asia dan tekanan kekurangan tenaga air,juga akan meningkatkan fluktuasi suhu tinggi jangka pendek, curah hujan, dan logistik di Amerika.
Secara spesifik, pertama, kekeringan di Asia dan Australia, serta perbedaan curah hujan di daerah lain, akan berdampak pada pasokan komoditas lunak dan pangan regional. Kedua, monsun yang lemah dan penurunan level waduk akan meningkatkan permintaan PLTU lokal dan LNG. Ketiga, pembatasan ekspor serta perdagangan substitusi akan memperbesar transmisi harga global. Keempat, naiknya permintaan pendinginan ditambah kekurangan tenaga air akan memicu lonjakan harga energi regional. Kelima, stok gandum global yang tinggi bisa membatasi kekurangan sistemik, namun tidak bisa menahan kekurangan lokal dan fluktuasi harga.
Asia Selatan dan Asia Tenggarasudah menunjukkan curah hujan di bawah normal dan risiko suhu tinggi, rice, sugar, palm oil, coffee, cotton, pulses dan rantai makanan sangat sensitif terhadapnya.Australiajuga menunjukkan curah hujan nasional yang rendah, meningkatkan risiko revisi ekspor wheat dan barley ke bawah.
Amerika Latinlebih bervariasi, kekeringan di utara akan mempengaruhi coffee, sugar dan produk pangan pokok; Asia Selatanadalah pusat utama transmisi risiko komoditas global jangka pendek. Prakiraan saat ini menunjukkan monsun di bawah normal, curah hujan sekitar 90% rata-rata jangka panjang, potensi kekurangan lokal tinggi.
Indiadengan posisinya dalam rice, sugar, cotton, pulses dan perdagangan makanan global, kekurangan produksi akan segera diubah menjadi risiko pembatasan ekspor; begitu larangan ekspor atau kebijakan rilis stok diterapkan, dampak harga akan menyebar dari permintaan dan pasokan lokal ke rantai perdagangan global.
Sensitivitas cuaca juga mempengaruhi rantai logistik, seperti tambang tembaga, pelabuhan, transportasi kereta api dan jalan raya, sehingga membawa bias kenaikan berbasis risiko terhadap metals.
...
Tentu saja, cuaca, berita, pada akhirnya semuanya berkaitan dengan harga, jadi kita cukup fokus pada harga.
...
Pemantauan pergeseran teknologi secara detail lihat di Planet
...
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Bull market AI memasuki "era realisasi"! Morgan Stanley dan JPMorgan sama-sama memprediksi S&P 8000, serangan balik besar-besaran pada sektor semikonduktor dan pasar saham Korea membuktikan "gelombang utama pertumbuhan laba"
Dua raksasa keuangan Wall Street—Morgan Stanley dan JPMorgan—baru-baru ini secara bersamaan merilis laporan riset yang menyatakan bahwa pendorong utama kenaikan lanjutan S&P 500 kini beralih dari perluasan valuasi menjadi revisi kenaikan laba serta realisasi komersialisasi AI.
Wall Street bersikap hati-hati secara kolektif! Ringkasan terbaru laporan kepemilikan 13F: Penyesuaian kepemilikan pada raksasa teknologi dan sektor AI mengalami perbedaan, pertarungan antara bullish dan bearish berada dalam kebuntuan.
Dokumen 13F triwulanan yang diungkapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, investor institusional sedikit mengurangi kepemilikan mereka di sektor-sektor utama seperti semikonduktor, infrastruktur kecerdasan buatan (AI), serta saham teknologi besar, tanpa terlihat adanya tanda-tanda taruhan besar satu arah secara signifikan.
Sinyal dalam laporan keuangan kuartal kedua pabrik chip: Permintaan lebih kuat dibanding tiga bulan lalu, kenaikan harga mulai "menyebar"
JPMorgan percaya bahwa laporan kuartal kedua industri semikonduktor global memberikan sinyal bullish yang jelas: pertama, permintaan melebihi ekspektasi, sehingga raksasa wafer seperti TSMC secara menyeluruh menaikkan belanja modal untuk mempercepat ekspansi; kedua, efek kenaikan harga secara nyata menyebar ke sektor peralatan dan material, sehingga produsen peralatan mampu meningkatkan margin laba kotor melalui kenaikan harga; ketiga, raksasa penyimpanan data mengamankan batas bawah profit yang sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan melalui perjanjian jangka panjang dan pembayaran muka dalam jumlah besar.
Harga kripto
Lainnya
