Analis Bitunix: Penghapusan Pembebasan Minyak Iran dan Peningkatan Ketegangan di Hormuz Memicu Volatilitas yang Lebih Tinggi pada Aset Berisiko

BlockBeats News, 8 Juli. Fokus pasar global kembali tertuju pada memburuknya situasi di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak hanya memperluas serangan militernya terhadap Iran, tetapi juga mencabut pengecualian penjualan minyak Iran. Risiko keamanan di Selat Hormuz kembali meningkat, menyebabkan harga minyak internasional melonjak sekitar 5%, mencerminkan penyesuaian ulang pasar terhadap ketidakpastian pasokan energi.

Peristiwa saat ini bukan lagi sekadar konflik militer tunggal, namun juga kenaikan bersamaan risiko transportasi energi dan rantai pasokan global. Iran terus memperkuat kontrolnya atas Selat Hormuz, sementara militer AS telah menaikkan tingkat ancaman pelayaran lokal ke kategori "parah," menandakan volatilitas transportasi energi global yang terus berlangsung. Di sisi lain, Saudi Arabia berencana memperluas jalur pipa minyak Laut Merah, menunjukkan bahwa negara produsen minyak utama telah secara proaktif merencanakan rute pengiriman alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz.

Dari sisi kebijakan moneter, Presiden New York Federal Reserve Bank Williams menyatakan bahwa penurunan harga energi akan membantu memperbaiki inflasi jangka pendek. Namun, kebijakan saat ini dinilai masih tepat, tanpa memberikan panduan jelas tentang arah suku bunga di masa mendatang. The Fed akan terus menyesuaikan kebijakannya berdasarkan data ekonomi.

Patut dicatat bahwa risiko di sektor teknologi AS juga meningkat. Volatilitas Nasdaq 100 telah mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua puluh tahun, perdagangan terkait AI tetap sangat terkonsentrasi, beberapa institusi Wall Street mulai menggunakan opsi untuk lindung nilai, secara bertahap mengalihkan dana ke industri defensif seperti layanan kesehatan dan barang konsumsi pokok, mencerminkan tekanan yang dihadapi saham teknologi ber-valuasi tinggi untuk ambil untung.

Terkait pasar kripto, Bitcoin tetap dalam pergerakan sideways. Likuiditas pasar jangka pendek terutama terfokus pada kisaran likuidasi kunci di bawah $62.500 dan $60.000, serta di atas $64.300 dan $67.700. Di tengah gangguan makro yang berkelanjutan, harga masih dapat berputar di sekitar posisi leverage tinggi untuk likuidasi likuiditas. Volatilitas jangka pendek diperkirakan tetap tinggi, dan pasar perlu terus mencermati perubahan situasi di Timur Tengah, harga minyak, dan sentimen risiko global.