Beberapa institusi Wall Street bersama-sama menyarankan "membeli saat harga turun" untuk sektor semikonduktor: Logika jangka panjang AI tidak berubah, tetapi investasi memasuki era seleksi yang lebih ketat.

BlockBeats melaporkan, pada 7 Juli, saat sektor semikonduktor mengalami koreksi secara berkelanjutan baru-baru ini, sejumlah institusi Wall Street telah mengeluarkan pendapat, secara umum meyakini bahwa penyesuaian saat ini memberikan kesempatan bagi investor untuk "menempatkan posisi saat harga rendah". Namun, berbeda dari saran sebelumnya untuk penempatan menyeluruh pada sektor semikonduktor, institusi pada umumnya percaya bahwa investasi AI telah memasuki tahap pemilihan saham secara selektif.

Goldman Sachs menyatakan bahwa perdagangan chip AI telah masuk ke tahap yang lebih berfokus pada pemilihan, tidak menyarankan untuk melanjutkan strategi "pembelian keranjang" pada sektor semikonduktor, tetap optimis terhadap CPU, ASIC, memori, serta peralatan semikonduktor dan secara khusus merekomendasikan AMD dan Applied Materials.

JPMorgan berpendapat bahwa koreksi saham semikonduktor baru-baru ini merupakan jendela penempatan yang cukup baik, permintaan chip AI masih berada dalam siklus kenaikan jangka panjang, kapasitas produksi baru diperkirakan akan mulai signifikan sekitar tahun 2028, dan struktur permintaan serta penawaran industri masih tetap sehat.

Bank of America tetap optimis terhadap siklus kemakmuran jangka panjang semikonduktor AI, percaya bahwa industri masih berada di tengah siklus pertumbuhan selama 8 hingga 10 tahun, skala pasar semikonduktor global masih dapat terus berkembang, dan merekomendasikan fokus pada konfigurasi pemimpin industri seperti Nvidia, Broadcom, Lam Research, dan KLA.

UBS menyatakan bahwa logika investasi jangka panjang AI tidak berubah, fluktuasi jangka pendek pada sektor semikonduktor justru memberikan kesempatan bagi investor jangka panjang untuk membangun posisi secara bertahap, dan menyarankan untuk memanfaatkan penyesuaian pasar untuk menempatkan posisi saat harga rendah.

Morgan Stanley berpendapat bahwa prospek jangka panjang chip AI masih baik, namun seiring kenaikan besar pada sektor tersebut, kedepannya pasar akan lebih menyoroti kemampuan realisasi keuntungan, dana kemungkinan akan berotasi secara bertahap dari beberapa saham chip ke arah infrastruktur AI seperti komputasi awan, sehingga investor harus lebih memperhatikan pemilihan saham.

Secara keseluruhan, sejumlah institusi Wall Street seperti Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, dan UBS baru-baru ini memberikan sinyal serupa: koreksi semikonduktor bukan merupakan akhir dari tren AI, melainkan menawarkan jendela penempatan baru. Namun, pasar telah beralih dari "kenaikan menyeluruh sektor" ke tahap "pemilihan pemimpin industri", dan kinerja di masa depan akan lebih bergantung pada kemampuan perusahaan dalam merealisasikan keuntungan serta kesinambungan permintaan infrastruktur AI.