Perbedaan volatilitas terbesar sejak 2008, sinyal pendinginan muncul di pasar bullish teknologi

Menurut laporan dari CNBC yang dikutip oleh Golden Ten Data pada 3 Juli, reli saham teknologi baru-baru ini mulai melambat dan keyakinan trader terhadap prospek pasar mulai goyah. Kesenjangan volatilitas antara indeks Nasdaq 100 dan S&P 500 telah melebar ke level tertinggi sejak krisis keuangan 2008. Penyebab utamanya adalah meningkatnya minat investor untuk membeli opsi jual di Nasdaq, yang menunjukkan kekhawatiran yang meningkat akan potensi koreksi pada saham teknologi, khususnya sektor AI. Pada hari Kamis, ETF semikonduktor (SMH) turun lebih dari 5%, yang semakin mencerminkan melemahnya momentum saham teknologi unggulan sebelumnya. Meskipun minat terhadap opsi beli pasar sedikit menurun, namun tetap berada pada level yang cukup tinggi. Analisis menyebutkan bahwa musim panas biasanya pasar lebih tenang, namun volatilitas saham teknologi diperkirakan tetap lebih tinggi dibandingkan indeks utama.