KOSPI déclenche des "coupures de courant" quotidiennes alors que la forte volatilité attire les investisseurs particuliers, transformant le trading d'actions en Corée en un véritable "Squid Game"

BlockBeats News, le 7 juillet, The Wall Street Journal a publié hier un article analysant la forte volatilité récente du marché boursier sud-coréen. L’article cite des données indiquant que, l’an dernier, l’indice KOSPI sud-coréen a connu une volatilité journalière supérieure à 2 % à 77 reprises. En comparaison, le principal indice boursier américain S&P 500 n’a enregistré une telle volatilité intense que 5 fois. Le nombre de jours où le KOSPI a connu une volatilité journalière supérieure à 3 % s’élève à 44, tandis que le S&P 500 n’a jamais dépassé 3 %. Le KOSPI a connu 23 jours où la volatilité en une journée a dépassé 5 %.

Le rapport indique que cette volatilité est devenue l’un des facteurs attirant de nombreux investisseurs particuliers sud-coréens qui opèrent uniquement pour le plaisir du trading. Maxence Visseau, fondateur du fonds macro et quantitatif Arkevium Capital, a commenté : « Pour ces investisseurs particuliers en quête de sensations, la volatilité est l’attraction principale. »

Le rapport souligne également que les sorties de capitaux étrangers au premier semestre de cette année ont dépassé 100 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars rien qu’en juin. Cette tendance « pourrait finalement entraîner des pertes pour les investisseurs locaux ».