Cette semaine, le S&P a enregistré une baisse d’environ 2 %, soit sa cinquième semaine consécutive de repli, tandis que le secteur de l’énergie a enregistré une hausse d’environ 6 %. Le Dow Jones a reculé d’environ 1 % et le Nasdaq d’environ 3,2 %.
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Les stratèges avertissent : le Gamma est extrêmement instable ! Les actions américaines, avec leur « ultra-faible corrélation », sont confrontées à un risque de turbulences majeures.
Cette année, la faible corrélation des actions américaines est principalement dominée par les leaders de l’IA, mais les capitaux se déplacent des semi-conducteurs vers des secteurs à la traîne comme le SaaS, réduisant la dispersion et affaiblissant la base de la faible corrélation. Les stratèges de Bloomberg avertissent que, sous des fluctuations anormales du Gamma, un retournement négatif peut entraîner un changement de direction dans la couverture des traders d’options, amplifiant ainsi la volatilité du marché. Actuellement, bien que les indices soient à moins de 1 % de leurs sommets, une correction de 3 à 4 % pourrait déclencher une inversion brutale du Gamma, exposant un marché apparemment calme à un risque de volatilité extrême.
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