Trump réitère ses revendications sur le contrôle du détroit d'Ormuz alors que le pétrole augmente de près de 6 % sur la semaine: les risques de volatilité augmentent pour le dollar américain et le pétrole brut

L'aversion au risque sur le marché continue d'augmenter. Selon certaines informations, le président américain Donald Trump a récemment fait une nouvelle déclaration ferme concernant le détroit d'Ormuz, affirmant qu'une fois que les États-Unis auront "complètement vaincu l'Iran", ils déclareront le détroit d'Ormuz comme "territoire américain". Bien que ces remarques aient suscité une vive controverse (et que l'Iran ait rétorqué que le détroit restait sous son contrôle), les inquiétudes concernant les perturbations géopolitiques du transport d'énergie se sont déjà rapidement reflétées dans les prix du pétrole brut.

Vendredi dernier (le 14), les prix internationaux du pétrole ont augmenté. Les Futures sur le brut Brent ont augmenté de 1,67 % pour s'établir à 88,52 $ le baril, tandis que les Futures sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 1,42 % pour clôturer à 82,40 $ le baril. Sur la semaine, le brut Brent a augmenté d'environ 6 %, tandis que le WTI a grimpé de 5,4 %.

Augmentation des risques dans le détroit d'Ormuz alors que les attaques de pétroliers aggravent les inquiétudes sur l'offre

Le détroit d'Ormuz est l'une des routes maritimes énergétiques les plus importantes au monde, représentant environ un cinquième du transport mondial d'approvisionnement en énergie. Toute perturbation de la navigation dans le détroit pourrait affecter non seulement l'approvisionnement en pétrole brut, mais aussi les prix des carburants raffinés, les coûts d'assurance maritime et les dépenses logistiques au sens large.

Les rapports du marché indiquent que deux navires exploités par l'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ont été attaqués lors de leur passage dans le détroit d'Ormuz, intensifiant encore les inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'offre. Dans le même temps, les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas encore montré de progrès significatifs, tandis que Washington a indiqué qu'il pourrait maintenir indéfiniment son blocus maritime de l'Iran. Ces développements ont maintenu les primes de risque géopolitique intégrées dans les prix du pétrole.

Les événements de dernière minute tels que les attaques de pétroliers ont été un moteur clé des récents gains des prix du pétrole. Au-delà de la situation au Moyen-Orient, les attaques de drones sur les installations d'exportation du port russe de Novorossiïsk sur la mer Noire ont également ajouté une incertitude supplémentaire aux perspectives d'approvisionnement en pétrole brut.

Les prix élevés du pétrole ne sont pas seulement un problème énergétique: ils peuvent également affecter le dollar américain

Pour les traders du dollar américain, les fortes variations des prix du pétrole ne sont pas de simples événements sur le marché de l'énergie. Elles peuvent également influencer indirectement l'indice du dollar américain et les principales paires de devises par le biais des attentes d'inflation, des perspectives de politique monétaire et du sentiment d'aversion au risque.

Si les prix du pétrole continuent d'augmenter, les marchés pourraient se concentrer sur les trois domaines suivants:

1. Regain de pression inflationniste

La hausse des prix du pétrole brut et des carburants pourrait faire grimper les attentes globales d'inflation. Si l'inflation américaine ralentit plus lentement que prévu, la Réserve fédérale pourrait adopter une position plus prudente sur les baisses de taux d'intérêt, ce qui pourrait théoriquement soutenir le dollar américain.

2. Flux de valeurs refuges vers le dollar américain

Lorsque les tensions géopolitiques s'intensifient, le dollar attire souvent une certaine demande de valeur refuge. Cependant, si les marchés estiment qu'une crise énergétique pourrait nuire aux dépenses de consommation et aux résultats des entreprises américaines, les gains du dollar pourraient être limités par la chute des actifs risqués et les inquiétudes concernant la croissance économique.

3. La hausse des prix du pétrole entraîne la volatilité des devises liées aux matières premières

Les devises étroitement liées aux exportations d'énergie, telles que le dollar canadien et la couronne norvégienne, pourraient être soutenues par la hausse des prix du pétrole. Par conséquent, les traders pourraient vouloir surveiller de près les paires telles que USD/CAD et USD/NOK.

L'augmentation des stocks et le ralentissement de la croissance de la demande pourraient limiter les gains unilatéraux du pétrole

Bien que les risques géopolitiques aient fait grimper les prix du pétrole, le contexte fondamental n'est pas entièrement haussier. L'OPEP s'attend à un ralentissement de la croissance de la demande de pétrole, tandis que les stocks de brut américain ont enregistré leur plus forte augmentation hebdomadaire en plus de trois ans et demi. Cela suggère que les conditions réelles de l'offre et de la demande pourraient être plus souples que ce que les marchés avaient prévu.

Des rapports récents de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis indiquent que les conditions des stocks semblent meilleures que ce que le marché craignait, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix du pétrole. En d'autres termes, le marché pétrolier pourrait continuer à être tiraillé entre les "risques géopolitiques liés à l'offre" et les "fondamentaux des stocks et de la demande", ce qui pourrait entraîner une volatilité à court terme considérablement amplifiée.

Quels marchés les traders de CFD devraient-ils surveiller?

Dans un environnement d'actualité en évolution rapide, les traders pourraient vouloir garder un œil sur:

• Les CFD sur le pétrole brut WTI et le pétrole brut Brent: surveillez l'activité maritime dans le détroit d'Ormuz, les incidents de sécurité des pétroliers et l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

• Les CFD sur l'indice du dollar américain et les principales paires de devises: en particulier l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD et l'USD/CAD, qui ont une corrélation relativement forte avec les prix du pétrole.

• Les CFD sur l'Or: si le sentiment de valeur refuge se renforce, l'or et le dollar américain pourraient tous deux attirer l'attention des investisseurs. Cependant, les mouvements de prix réels dépendront toujours des rendements des bons du Trésor américain et des attentes concernant la politique de la Réserve fédérale.

Les développements géopolitiques peuvent souvent déclencher des gaps de marché, de fortes hausses ou des ventes massives, ainsi qu'une réduction de la liquidité. Les CFD impliquent un effet de levier, ce qui peut amplifier à la fois les profits potentiels et les pertes potentielles. Avant de trader, pensez à définir des niveaux de stop loss, à gérer la taille des positions et à éviter de courir excessivement après les prix lors d'événements d'actualité majeurs.

Vous cherchez à capturer les mouvements en temps réel du pétrole brut, du dollar américain et de l'or? Tradez des CFD sur Bitget pour explorer de manière flexible les opportunités sur divers marchés. Cependant, assurez-vous de comprendre les risques associés et de trader prudemment en fonction de votre propre tolérance au risque.