Un operador fue completamente liquidado en una posición corta de BRENTOIL por 1,56 millones de dólares, con una pérdida realizada de 38.100 dólares.

Este año, la baja correlación del mercado de acciones estadounidense ha sido principalmente liderada por las empresas de inteligencia artificial, pero los fondos están comenzando a trasladarse desde el sector de semiconductores hacia segmentos como el SaaS que han quedado rezagados, lo que está reduciendo la dispersión y debilitando las bases de baja correlación. Los estrategas de Bloomberg advierten que, ante la volatilidad anómala del Gamma, si este se vuelve negativo, la dirección de cobertura de los operadores de opciones podría invertirse, amplificando la volatilidad del mercado. Aunque el índice actualmente está a menos del 1% de su punto máximo, una corrección del 3% al 4% podría desencadenar un giro brusco del Gamma y exponer un mercado que parece tranquilo a riesgos de volatilidad severa.