SK Hynix cae casi un 10% el segundo día de cotización en Estados Unidos, y la volatilidad del sector de chips de Corea del Sur se transmite al mercado estadounidense.
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Este año, la baja correlación del mercado de acciones estadounidense ha sido principalmente liderada por las empresas de inteligencia artificial, pero los fondos están comenzando a trasladarse desde el sector de semiconductores hacia segmentos como el SaaS que han quedado rezagados, lo que está reduciendo la dispersión y debilitando las bases de baja correlación. Los estrategas de Bloomberg advierten que, ante la volatilidad anómala del Gamma, si este se vuelve negativo, la dirección de cobertura de los operadores de opciones podría invertirse, amplificando la volatilidad del mercado. Aunque el índice actualmente está a menos del 1% de su punto máximo, una corrección del 3% al 4% podría desencadenar un giro brusco del Gamma y exponer un mercado que parece tranquilo a riesgos de volatilidad severa.
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