Millennium Management en el segundo trimestre: preferencia por estrategias de opciones, inversión en SpaceX, Intel y AMD, incremento de posiciones en NVIDIA y Microsoft.

Según ha informado Zhihui Finance APP, Millennium Management ha divulgado su informe de posiciones del segundo trimestre (13F) correspondiente al 30 de junio de 2026. Según las estadísticas, el valor total de las posiciones de Millennium Management en acciones estadounidenses durante el segundo trimestre alcanzó los 276 mil millones de dólares, frente a los 240 mil millones de dólares del trimestre anterior. En la cartera de Millennium Management, se añadieron 1.031 nuevas acciones, se incrementaron posiciones en 2.047, se redujeron en 2.372 y se liquidaron 857 posiciones. Las diez principales posiciones representan el 18,44% del valor total de la cartera.

Entre las cinco mayores posiciones, el iShares S&P 500 ETF (IVV.US) ocupa el primer lugar, con aproximadamente 14,504 millones de acciones, un valor de aproximadamente 10.860 millones de dólares y un peso del 3,56% en la cartera, lo que supone un aumento del 11,69% respecto al trimestre anterior.

La segunda posición la ocupa la opción de venta sobre el iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT), con unas 33,283 millones de acciones, por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares, lo que representa el 3,27% de la cartera y supone una disminución del 17,14% respecto al trimestre anterior.

En tercer lugar está la opción de venta sobre NVIDIA (NVDA.US, PUT), con aproximadamente 25,464 millones de acciones, un valor de unos 5.100 millones de dólares y un peso del 1,67% en la cartera, lo que representa un aumento del 7,82% respecto al trimestre precedente.

En cuarto lugar, la opción de compra sobre el iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL), con alrededor de 14,519 millones de acciones, un valor estimado de 4.360 millones de dólares y una ponderación del 1,43% en la cartera, lo que implica un crecimiento del 21,09% respecto al trimestre anterior.

En el quinto puesto figura la opción de venta sobre el Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT), con aproximadamente 5,422 millones de acciones, por un valor de unos 3.990 millones de dólares y un peso del 1,31% en la cartera, suponiendo una reducción del 10,37% respecto al trimestre anterior.

Las posiciones sexta a décima mayor corresponden a: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opción de compra sobre SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opción de venta sobre Micron Technology (MU.US, PUT), opción de venta sobre SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT) y opción de compra sobre Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).

Cabe destacar que, durante el segundo trimestre, Millennium Management abrió nuevas posiciones en SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) y AMD (AMD.US). Entre ellas, SpaceX se convirtió en la undécima mayor posición del fondo, con un valor estimado de 2.980 millones de dólares y una ponderación del 0,98% en la cartera. El fondo también incrementó sus posiciones en NVIDIA (NVDA.US) y Microsoft (MSFT.US), y redujo su exposición a Apple (AAPL.US).

En función de los cambios porcentuales en cartera, los cinco mayores valores comprados son: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opción de venta sobre Micron Technology, opción de compra sobre SPDR S&P 500 ETF y opción de venta sobre SPDR S&P 500 ETF.

Los cinco mayores valores vendidos son: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opción de venta sobre CRH (CRH.US, PUT), opción de compra sobre CRH (CRH.US, CALL), opción de venta sobre iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) y Apple.